长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划
第二个投资周期兑付收益公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划(产品代码:CSJK20101)第二个投资周期于2021年3月31日结束。该产品本周期兑付收益情况如下:
产品期末净值:1.0119
投资周期:2021年1月1日至2021年3月31日
本周期投资期限:90天
不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下:
申购开放日 |
单位净值 |
持有周期(天) |
实际兑付客户收益(年化) |
上一投资周期持仓客户 |
1.0000 |
90 |
4.67% |
2021年1月4日 |
1.0006 |
86 |
4.64% |
2021年1月11日 |
1.0025 |
79 |
4.33% |
2021年1月18日 |
1.0035 |
72 |
4.24% |
2021年1月25日 |
1.0040 |
65 |
4.42% |
2021年2月1日 |
1.0034 |
58 |
4.91% |
2021年2月8日 |
1.0043 |
51 |
4.96% |
2021年2月18日 |
1.0053 |
41 |
5.17% |
2021年2月22日 |
1.0063 |
37 |
5.00% |
2021年3月1日 |
1.0073 |
30 |
5.03% |
2021年3月8日 |
1.0084 |
23 |
5.01% |
2021年3月15日 |
1.0093 |
16 |
5.19% |
2021年3月22日 |
1.0103 |
9 |
5.46% |
2021年3月29日 |
1.0115 |
2 |
5.86% |
2021年3月31日 |
1.0119(分红后产品净值为1) |
产品分红资金将于该投资周期结束日后2个工作日到账。
感谢您对长安银行的信赖与支持。
长安银行
2021年3月31日
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