长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划
第三个投资周期兑付收益公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划(产品代码:CSJK20101)第三个投资周期于2021年6月30日结束。该产品本周期兑付收益情况如下:
产品期末净值:1.0120
投资周期:2021年4月1日至2021年6月30日
本周期投资期限:91天
不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下:
申购开放日 |
单位净值 |
持有周期(天) |
实际兑付客户收益(年化) |
上一投资周期持仓客户 |
1.0000 |
91 |
4.66% |
2021年4月6日 |
1.0008 |
85 |
4.65% |
2021年4月12日 |
1.0016 |
79 |
4.65% |
2021年4月19日 |
1.0030 |
72 |
4.52% |
2021年4月26日 |
1.0042 |
65 |
4.36% |
2021年5月6日 |
1.0052 |
55 |
4.49% |
2021年5月10日 |
1.0060 |
51 |
4.27% |
2021年5月17日 |
1.0070 |
44 |
4.12% |
2021年5月24日 |
1.0080 |
37 |
3.91% |
2021年5月31日 |
1.0092 |
30 |
3.38% |
2021年6月7日 |
1.0100 |
23 |
3.14% |
2021年6月15日 |
1.0103 |
15 |
4.09% |
2021年6月21日 |
1.0107 |
9 |
4.86% |
2021年6月28日 |
1.0116 |
2 |
5.86% |
2021年6月30日 |
1.0120(分红后产品净值为1) |
产品分红资金将于该投资周期结束日后2个工作日到账。
感谢您对长安银行的信赖与支持。
长安银行
2021年6月30日
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