长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划
第四个投资周期收益兑付公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划(产品代码:CSJK20101)第四个投资周期于2021年9月30日结束。该产品本周期兑付收益情况如下:
产品期末净值:1.0107
投资周期:2021年7月1日至2021年9月30日
本周期投资期限:92天
不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下:
申购开放日
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单位净值
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持有周期(天)
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实际兑付客户收益(年化)
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上一投资周期持仓客户
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1.0000
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92
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4.25%
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2021年7月5日
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1.0008
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87
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4.15%
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2021年7月12日
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1.0023
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80
|
3.82%
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2021年7月19日
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1.0037
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73
|
3.49%
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2021年7月26日
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1.0049
|
66
|
3.19%
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2021年8月2日
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1.0057
|
59
|
3.08%
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2021年8月9日
|
1.0068
|
52
|
2.72%
|
2021年8月16日
|
1.0074
|
45
|
2.66%
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2021年8月23日
|
1.0082
|
38
|
2.38%
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2021年8月30日
|
1.0085
|
31
|
2.57%
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2021年9月6日
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1.0092
|
24
|
2.26%
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2021年9月13日
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1.0096
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17
|
2.34%
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2021年9月22日
|
1.0100
|
8
|
3.16%
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2021年9月27日
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1.0102
|
3
|
6.02%
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2021年9月30日
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1.0107
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产品分红资金将于该投资周期结束日后2个工作日到账。
感谢您对长安银行的信赖与支持。
长安银行
2021年10月8日
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