长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划
第五个投资周期兑付收益公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划(产品代码:CSJK20101)第五个投资周期于2021年12月31日结束。该产品本周期兑付收益情况如下:
产品期末净值:1.0101
投资周期:2021年10月1日至2021年12月31日
本周期投资期限:92天
不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下:
申购开放日
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单位净值
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持有周期(天)
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实际兑付客户收益(年化)
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上一投资周期持仓客户
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1.0000
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92
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4.01%
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2021年10月8日
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1.0004
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84
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4.21%
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2021年10月11日
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1.0010
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81
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4.10%
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2021年10月18日
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1.0012
|
74
|
4.38%
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2021年10月25日
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1.0019
|
67
|
4.46%
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2021年11月1日
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1.0031
|
60
|
4.25%
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2021年11月8日
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1.0042
|
53
|
4.05%
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2021年11月15日
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1.0049
|
46
|
4.11%
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2021年11月22日
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1.0059
|
39
|
3.91%
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2021年11月29日
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1.0064
|
32
|
4.19%
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2021年12月6日
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1.0074
|
25
|
3.91%
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2021年12月13日
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1.0082
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18
|
3.82%
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2021年12月20日
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1.0082
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11
|
5.38%
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2021年12月27日
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1.0084
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4
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9.94%
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2021年12月31日
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1.0101(分红后净值归1)
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产品分红资金将于该投资周期结束日后2个工作日到账。
感谢您对长安银行的信赖与支持。
长安银行
2022年1月4日
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