长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划
第六个投资周期兑付收益公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划(产品代码:CSJK20101)第六个投资周期于2022年3月31日结束。该产品本周期兑付收益情况如下:
产品期末净值:1.0056
投资周期:2022年1月1日至2022年3月31日
本周期投资期限:90天
不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下:
申购开放日 |
单位净值 |
持有周期(天) |
客户实际收益率(年化) |
上一投资周期持仓客户 |
1.0000 |
90 |
2.27% |
2022年1月4日 |
1.0008 |
86 |
2.04% |
2022年1月10日 |
1.0009 |
80 |
2.14% |
2022年1月17日 |
1.0023 |
73 |
1.65% |
2022年1月24日 |
1.0045 |
66 |
0.61% |
2022年2月7日 |
1.0048 |
52 |
0.56% |
2022年2月14日 |
1.0053 |
45 |
0.24% |
2022年2月21日 |
1.0061 |
38 |
-0.48% |
2022年2月28日 |
1.0066 |
31 |
-1.17% |
2022年3月7日 |
1.0059 |
24 |
-0.45% |
2022年3月14日 |
1.0038 |
17 |
3.85% |
2022年3月21日 |
1.0039 |
10 |
5.34% |
2022年3月28日 |
1.0044 |
3 |
9.52% |
2022年3月31日 |
1.0056(分红后净值归1) |
产品分红资金将于该投资周期结束日后2个工作日到账。
感谢您对长安银行的信赖与支持。
产品历史业绩:
投资周期 |
投资期间 |
投资期限(天) |
产品实际投资收益率(年化) |
首个投资周期 |
2020/10/29-2020/12/31 |
64 |
4.67% |
第2个投资周期 |
2021/1/1-2021/3/31 |
90 |
4.67% |
第3个投资周期 |
2021/4/1-2021/6/30 |
91 |
4.66% |
第4个投资周期 |
2021/7/1-2021/9/30 |
92 |
4.25% |
第5个投资周期 |
2021/10/1-2021/12/31 |
92 |
4.01% |
产品成立以来运作情况:
产品简称 |
成立日 |
最新净值日日期 |
近三月年化收益率 |
近一年年化收益率 |
成立以来年化收益率 |
“长盛理财”季季添利 |
2020-10-29 |
2021-3-31 |
2.16% |
3.74% |
4.02% |
长安银行
2022年4月1日
您是第 位访问者 |