长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划
第七个投资周期兑付收益公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划(产品代码:CSJK20101)第七个投资周期于2022年6月30日结束。该产品本周期兑付收益情况如下:
产品期末净值:1.0117
投资周期:2022年4月1日至2022年6月30日
本周期投资期限:91天
本投资周期产品年化收益率(扣费后):4.35%
不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下:
申购开放日
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单位净值
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持有周期(天)
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客户实际收益率(年化)
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上一投资周期持仓客户
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1.0000
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91
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4.35%
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2022年4月6日
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1.0008
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85
|
4.34%
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2022年4月11日
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1.0012
|
80
|
4.39%
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2022年4月18日
|
1.0012
|
73
|
4.62%
|
2022年4月25日
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1.0004
|
66
|
5.12%
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2022年5月5日
|
1.0008
|
56
|
5.55%
|
2022年5月9日
|
1.0015
|
52
|
5.57%
|
2022年5月16日
|
1.0044
|
45
|
4.95%
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2022年5月23日
|
1.0067
|
38
|
4.39%
|
2022年5月30日
|
1.0076
|
31
|
4.40%
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2022年6月6日
|
1.0075
|
24
|
5.17%
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2022年6月13日
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1.0088
|
17
|
5.09%
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2022年6月20日
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1.0102
|
10
|
4.71%
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2022年6月27日
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1.0114
|
3
|
3.61%
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2022年6月30日
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1.0117(分红后净值归1)
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产品分红资金将于该投资周期结束日后2个工作日到账。
感谢您对长安银行的信赖与支持。
长安银行股份有限公司
2022年7月1日
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