长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划
第八个投资周期兑付收益公告
尊敬的投资者：
按照产品说明书约定，我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划（产品代码：CSJK20101）第八个投资周期于2022年9月30日结束。该产品本周期兑付收益情况如下：
产品期末净值：1.0113
投资周期：2022年7月1日至2022年9月30日
本周期投资期限：92天
本投资周期产品年化收益率（扣费后）：4.24%
不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下：
申购开放日
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单位净值
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持有周期（天）
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客户实际收益（年化）
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上一投资周期持仓客户
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1.0000
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92
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4.24%
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2022年7月4日
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1.0008
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88
|
4.18%
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2022年7月11日
|
1.0019
|
81
|
4.11%
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2022年7月18日
|
1.0033
|
74
|
3.93%
|
2022年7月25日
|
1.0058
|
67
|
2.98%
|
2022年8月1日
|
1.0077
|
60
|
2.17%
|
2022年8月8日
|
1.0094
|
53
|
1.30%
|
2022年8月15日
|
1.0104
|
46
|
0.71%
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2022年8月22日
|
1.0123
|
39
|
-0.92%
|
2022年8月29日
|
1.0111
|
32
|
0.23%
|
2022年9月5日
|
1.0114
|
25
|
-0.14%
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2022年9月13日
|
1.0129
|
17
|
-3.39%
|
2022年9月19日
|
1.0121
|
11
|
-2.62%
|
2022年9月26日
|
1.0125
|
4
|
-10.81%
|
2022年9月30日
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1.0113（分红后净值归1）
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产品分红资金将于该投资周期结束日后2个工作日内到账。
感谢您对长安银行的信赖与支持。
长安银行股份有限公司
2022年10月8日
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