长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划
第九个投资周期兑付收益公告
尊敬的投资者：
按照产品说明书约定，我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划（产品代码：CSJK20101）第九个投资周期于2022年12月30日结束。该产品本周期兑付收益情况如下：
产品期末净值：0.9912
投资周期：2022年10月1日至2022年12月30日
本周期投资期限：91天
不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下：
申购开放日
|
单位净值
|
持有周期（天）
|
本投资周期客户实际持有收益率
|
客户实际收益率（年化）
|
上一投资周期持仓客户
|
1.0000
|
91
|
-0.88%
|
-3.53%
|
2022年10月8日
|
1.0003
|
83
|
-0.91%
|
-4.00%
|
2022年10月10日
|
1.0005
|
81
|
-0.93%
|
-4.19%
|
2022年10月17日
|
1.0025
|
74
|
-1.13%
|
-5.56%
|
2022年10月24日
|
1.0033
|
67
|
-1.21%
|
-6.57%
|
2022年10月31日
|
1.0031
|
60
|
-1.19%
|
-7.22%
|
2022年11月7日
|
1.0040
|
53
|
-1.27%
|
-8.78%
|
2022年11月14日
|
1.0014
|
46
|
-1.02%
|
-8.08%
|
2022年11月21日
|
0.9961
|
39
|
-0.49%
|
-4.60%
|
2022年11月28日
|
0.9973
|
32
|
-0.61%
|
-6.98%
|
2022年12月5日
|
0.9937
|
25
|
-0.25%
|
-3.67%
|
2022年12月12日
|
0.9887
|
18
|
0.25%
|
5.13%
|
2022年12月19日
|
0.9891
|
11
|
0.21%
|
7.04%
|
2022年12月26日
|
0.9900
|
4
|
0.12%
|
11.06%
|
2022年12月30日
|
0.9912（净值＜1，本期不分红）
|
|
|
|
感谢您对长安银行的信赖与支持。
长安银行股份有限公司
2023年1月3日
| 您是第 位访问者 |
