长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划第十一个投资周期兑付收益公告
尊敬的投资者：
按照产品说明书约定，我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划（产品代码：CSJK20101）第十一个投资周期于2023年6月30日结束。该产品本周期兑付收益情况如下：
产品期末净值：1.0166
投资周期：2023年4月1日至2023年6月30日
本周期投资期限：91天
不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下：
申购开放日
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单位净值
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持有周期（天）
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实际投资收益（年化）
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上一投资周期持仓客户
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1.0000
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91
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5.18%
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2023年4月3日
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1.0008
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88
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5.12%
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2023年4月10日
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1.0026
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81
|
5.00%
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2023年4月17日
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1.0047
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74
|
4.77%
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2023年4月24日
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1.0059
|
67
|
4.75%
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2023年5月4日
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1.0084
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57
|
4.45%
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2023年5月8日
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1.0100
|
53
|
4.10%
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2023年5月15日
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1.0118
|
46
|
3.73%
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2023年5月22日
|
1.0129
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39
|
3.42%
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2023年5月29日
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1.0139
|
32
|
3.04%
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2023年6月5日
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1.0147
|
25
|
2.73%
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2023年6月12日
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1.0158
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18
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1.60%
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2023年6月19日
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1.0165
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11
|
0.33%
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2023年6月26日
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1.0163
|
4
|
2.69%
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2023年6月30日
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1.0166（分红后净值归1）
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感谢您对长安银行的信赖与支持。
长安银行股份有限公司
2023年7月3日
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