长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划第十二个投资周期兑付收益公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划(产品代码:CSJK20101)第十二个投资周期于2023年09月28日结束。该产品本周期兑付收益情况如下:
产品期末净值:1.0090
投资周期:2023年07月01日至2023年09月28日
本周期投资期限:90天
不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下:
申购开放日
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单位净值
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持有周期(天)
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实际投资收益(年化)
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上一投资周期持仓客户
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1.0000
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90
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3.65%
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2023年7月3日
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1.0005
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87
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3.56%
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2023年7月10日
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1.0021
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80
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3.14%
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2023年7月17日
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1.0036
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73
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2.69%
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2023年7月24日
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1.0048
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66
|
2.31%
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2023年7月31日
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1.0046
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59
|
2.71%
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2023年8月7日
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1.0060
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52
|
2.09%
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2023年8月14日
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1.0070
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45
|
1.61%
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2023年8月21日
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1.0086
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38
|
0.38%
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2023年8月28日
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1.0089
|
31
|
0.12%
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2023年9月4日
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1.0094
|
24
|
-0.60%
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2023年9月11日
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1.0070
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17
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3.98%
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2023年9月18日
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1.0081
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10
|
3.26%
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2023年9月25日
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1.0092
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3
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-2.41%
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2023年9月28日
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1.0090(分红后净值归1)
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感谢您对长安银行的信赖与支持。
长安银行股份有限公司
2023年10月07日
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