长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划第十三个投资周期兑付收益公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划(产品代码:CSJK20101)第十三个投资周期于2023年12月29日结束。该产品本周期兑付收益情况如下:
产品期末净值:1.0153
投资周期:2023年09月29日至2023年12月29日
本周期投资期限:92天
不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下:
申购开放日
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单位净值
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持有周期(天)
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实际投资收益(年化)
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上一投资周期持仓客户
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1.0000
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92
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4.79%
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2023年10月7日
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1.0012
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83
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4.85%
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2023年10月9日
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1.0016
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81
|
4.83%
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2023年10月16日
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1.0016
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74
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5.12%
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2023年10月23日
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1.0010
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67
|
5.64%
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2023年10月30日
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1.0025
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60
|
5.63%
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2023年11月6日
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1.0046
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53
|
5.42%
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2023年11月13日
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1.0064
|
46
|
5.26%
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2023年11月20日
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1.0090
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39
|
4.67%
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2023年11月27日
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1.0086
|
32
|
5.54%
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2023年12月4日
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1.0092
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25
|
6.16%
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2023年12月11日
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1.0095
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18
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7.58%
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2023年12月18日
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1.0115
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11
|
7.98%
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2023年12月25日
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1.0132
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4
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11.21%
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2023年12月29日
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1.0153(分红后净值归1)
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感谢您对长安银行的信赖与支持。
长安银行股份有限公司
2024年01月02日
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