长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划第十五个投资周期兑付收益公告
尊敬的投资者：
按照产品说明书约定，我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划（产品代码：CSJK20101）第十五个投资周期于2024年06月28日结束。该产品本周期兑付收益情况如下：
产品期末净值：1.0106
投资周期：2024年03月30日至2024年06月28日
本周期投资期限：91天
不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下：
申购开放日
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单位净值
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持有周期（天）
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实际投资收益（年化）
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上一投资周期持仓客户
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1.0000
|
91
|
3.78%
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2024年4月1日
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1.0004
|
88
|
3.76%
|
2024年4月8日
|
1.0016
|
81
|
3.67%
|
2024年4月15日
|
1.0034
|
74
|
3.42%
|
2024年4月22日
|
1.0052
|
67
|
2.93%
|
2024年4月29日
|
1.0043
|
60
|
3.56%
|
2024年5月6日
|
1.0049
|
53
|
3.60%
|
2024年5月13日
|
1.0064
|
46
|
3.31%
|
2024年5月20日
|
1.0073
|
39
|
3.07%
|
2024年5月27日
|
1.0077
|
32
|
3.28%
|
2024年6月3日
|
1.0088
|
25
|
2.61%
|
2024年6月11日
|
1.0094
|
17
|
2.55%
|
2024年6月17日
|
1.0100
|
11
|
1.97%
|
2024年6月24日
|
1.0102
|
4
|
3.46%
|
2024年6月28日
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1.0106（分红后净值归1）
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产品自成立以来运作表现：
投资周期
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投资期间
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投资期限(天）
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产品运作表现(年化)
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首个投资周期
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2020/10/29-2020/12/31
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64
|
4.67%
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第2个投资周期
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2021/1/1-2021/3/31
|
90
|
4.67%
|
第3个投资周期
|
2021/4/1-2021/6/30
|
91
|
4.66%
|
第4个投资周期
|
2021/7/1-2021/9/30
|
92
|
4.25%
|
第5个投资周期
|
2021/10/1-2021/12/31
|
92
|
4.01%
|
第6个投资周期
|
2022/1/1-2022/3/31
|
90
|
2.27%
|
第7个投资周期
|
2022/4/1-2022/6/30
|
91
|
4.35%
|
第8个投资周期
|
2022/7/1-2022/9/30
|
92
|
4.24%
|
第9个投资周期
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2022/10/1-2022/12/30
|
91
|
-3.53%
|
第10个投资周期
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2022/12/31-2023/3/31
|
91
|
5.91%
|
第11个投资周期
|
2023/4/1-2023/6/30
|
91
|
5.18%
|
第12个投资周期
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2023/7/1-2023/9/28
|
90
|
3.65%
|
第13个投资周期
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2023/9/29-2023/12/29
|
92
|
4.79%
|
第14个投资周期
|
2023/12/30-2024/3/29
|
91
|
4.51%
|
第15个投资周期
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2024/3/30-2024/6/28
|
91
|
3.78%
|
感谢您对长安银行的信赖与支持。
长安银行股份有限公司
2024年07月01日
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