理财产品公告

长安银行2017年1月理财产品运行报告

2017年02月10日 09:29  点击:[]

尊敬的投资者:

201711日至131日,我行共发售理财产品35期,募集资金108.20亿元,兑付理财产品29期,所有到期理财产品均已按照承诺最高收益向客户兑付。截止到2017131日,我行存续理财产品106期,存续产品运行平稳有序。

一、“长盛理财”系列

1.    “长盛理财”债券型理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表1-1

1-1 “长盛理财”债券型理财产品明细表(截至2017131日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盛理财”债券型CS611

806SD0CS611

2016-04-26

2017-04-26

365

“长盛理财”债券型CS614

806SD0CS614

2016-05-17

2017-05-16

364

“长盛理财”债券型CS616

806SD0CS616

2016-05-31

2017-05-30

364

“长盛理财”债券型CS618

806SD0CS618

2016-06-14

2017-06-13

364

“长盛理财”债券型CS620

806SD0CS620

2016-06-28

2017-06-27

364

“长盛理财”债券型CS625

806SD0CS625

2016-08-02

2017-08-01

364

“长盛理财”债券型CS627

806SD0CS627

2016-08-16

2017-02-14

182

“长盛理财”债券型CS629

806SD0CS629

2016-08-30

2017-03-07

189

“长盛理财”债券型CS633

806SD0CS633

2016-09-27

2017-03-29

183

“长盛理财”债券型CS636

806SD0CS636

2016-10-25

2017-04-25

182

“长盛理财”债券型CS638

806SD0CS638

2016-11-08

2017-02-07

91

“长盛理财”债券型CS640

806SD0CS640

2016-11-22

2017-02-21

91

“长盛理财”债券型CS641

806SD0CS641

2016-11-29

2017-02-07

70

“长盛理财”债券型CS642

806SD0CS642

2016-12-06

2017-03-07

91

“长盛理财”债券型CS643

806SD0CS643

2016-12-13

2017-02-14

63

“长盛理财”债券型CS644

806SD0CS644

2016-12-20

2017-03-21

91

“长盛理财”债券型CS645

806SD0CS645

2016-12-27

2017-06-27

182

“长盛理财”债券型CS646

806SD0CS646

2017-01-04

2017-03-07

62

“长盛理财”债券型CS701

806SD0CS701

2017-01-10

2017-04-11

91

“长盛理财”债券型CS702

806SD0CS702

2017-01-17

2017-07-18

182

“长盛理财”债券型CS703

806SD0CS703

2017-01-24

2017-03-28

63

2)投资运作情况

“长盛理财”债券型理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%

2.    “长盛理财”月月稳利理财计划

 1)存续理财产品运行情况

详见表1-2

1-2 “长盛理财”月月稳利理财产品明细表(截至2017131日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盛理财”月月稳利537期子计划

CSY5537

2016-12-27

2017-02-03

38

“长盛理财”月月稳利538期子计划

CSY5538

2017-01-04

2017-02-08

35

“长盛理财”月月稳利539期子计划

CSY5539

2017-01-10

2017-02-14

35

“长盛理财”月月稳利540期子计划

CSY5540

2017-01-17

2017-02-21

35

“长盛理财”月月稳利541期子计划

CSY5541

2017-01-24

2017-02-28

35

2)投资运作情况

“长盛理财”月月稳利理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%

二、 “长盈理财”系列

1.    “长盈聚金”季季添利理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-1

2-1 “长盈聚金”季季添利存续理财产品明细表(截至2017131

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”季季添利理财计划

“长盈聚金”季季添利297期子计划

CYJ2297

2016-10-28

2017-02-03

98

“长盈聚金”季季添利298期子计划

CYJ2298

2016-11-04

2017-02-03

91

“长盈聚金”季季添利299期子计划

CYJ2299

2016-11-11

2017-02-10

91

“长盈聚金”季季添利300期子计划

CYJ2300

2016-11-18

2017-02-17

91

“长盈聚金”季季添利301期子计划

CYJ2301

2016-11-25

2017-02-24

91

“长盈聚金”季季添利302期子计划

CYJ2302

2016-12-02

2017-03-03

91

“长盈聚金”季季添利303期子计划

CYJ2303

2016-12-09

2017-03-10

91

“长盈聚金”季季添利304期子计划

CYJ2304

2016-12-16

2017-03-17

91

“长盈聚金”季季添利305期子计划

CYJ2305

2016-12-23

2017-03-24

91

2)投资运作情况

截至2017131日,“长盈聚金”季季添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:71.24%

b.其他固定收益类投资工具:28.76%

其他固定收益类投资标的为:西部信托·中小企业扶持基金1号集合资金信托计划、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、陕国投·养老休闲产业单一资金信托、中信信托·陕西电石能源单一资金信托、中信信托-国泰君安资管•陕西青山置业信托贷款项目1501期、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托。

2.    “长盈聚金”月月添利理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-2

2-2  “长盈聚金”月月添利存续理财产品明细表(截至2017131

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”月月添利理财计划

“长盈聚金”月月添利205期子计划

CYY1205

2016-12-23

2017-02-03

42

该产品于201723日清盘。

3.    “长盈理财”白金专属(A款)系列

(1)存续理财产品运行情况

详见表2-3

2-3“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品明细表(截至2017131日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”白金专属(A款)理财计划

“长盈理财”白金专属(A款)354期子计划

CYB3354

2016-08-04

2017-02-03

183

“长盈理财”白金专属(A款)355期子计划

CYB3355

2016-08-11

2017-02-09

182

“长盈理财”白金专属(A款)356期子计划

CYB3356

2016-08-18

2017-02-16

182

“长盈理财”白金专属(A款)357期子计划

CYB3357

2016-08-25

2017-02-23

182

“长盈理财”白金专属(A款)358期子计划

CYB3358

2016-09-01

2017-03-02

182

“长盈理财”白金专属(A款)359期子计划

CYB3359

2016-09-08

2017-03-09

182

“长盈理财”白金专属(A款)360期子计划

CYB3360

2016-09-14

2017-03-15

182

“长盈理财”白金专属(A款)361期子计划

CYB3361

2016-09-22

2017-03-23

182

“长盈理财”白金专属(A款)362期子计划

CYB3362

2016-09-29

2017-03-30

182

“长盈理财”白金专属(A款)363期子计划

CYB3363

2016-10-09

2017-04-10

183

“长盈理财”白金专属(A款)364期子计划

CYB3364

2016-10-13

2017-04-13

182

“长盈理财”白金专属(A款)365期子计划

CYB3365

2016-10-20

2017-04-20

182

“长盈理财”白金专属(A款)366期子计划

CYB3366

2016-10-27

2017-04-27

182

“长盈理财”白金专属(A款)367期子计划

CYB3367

2016-11-03

2017-05-04

182

“长盈理财”白金专属(A款)368期子计划

CYB3368

2016-11-10

2017-05-11

182

“长盈理财”白金专属(A款)369期子计划

CYB3369

2016-11-17

2017-05-18

182

“长盈理财”白金专属(A款)370期子计划

CYB3370

2016-11-24

2017-05-25

182

“长盈理财”白金专属(A款)371期子计划

CYB3371

2016-12-01

2017-06-01

182

“长盈理财”白金专属(A款)372期子计划

CYB3372

2016-12-08

2017-06-08

182

“长盈理财”白金专属(A款)373期子计划

CYB3373

2016-12-15

2017-06-15

182

“长盈理财”白金专属(A款)374期子计划

CYB3374

2016-12-22

2017-06-22

182

“长盈理财”白金专属(A款)375期子计划

CYB3375

2016-12-29

2017-06-29

182

“长盈理财”白金专属(A款)376期子计划

CYB3376

2017-01-05

2017-07-06

182

“长盈理财”白金专属(A款)377期子计划

CYB3377

2017-01-12

2017-07-13

182

“长盈理财”白金专属(A款)378期子计划

CYB3378

2017-01-19

2017-07-20

182

“长盈理财”白金专属(A款)379期子计划

CYB3379

2017-01-26

2017-07-27

182

(2)投资运作情况

2017年1月31日“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品主要投资运作情况如下:

a. 债券、货币市场交易的高流动性资产:45.46%

b. 其他固定收益类投资工具:54.54%

其他固定收益类投资标的为: 西部信托·紫薇一号集合资金信托计划、陕国投·清水工业园供水公司股权投资单一资金信托、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、陕国投·汉文投股权投资单一资金信托、中信·西咸空港美术城股权投资集合资金信托计划、长安信托·高汽公司股权投资单一资金信托、陕国投·汉源33号西安沣东国际车城贷款集合资金信托计划、陕国投·汉源74号国资公司股权收益权投资单一资金信托、长安信托·西安昆明池股权集合资金信托计划、陕国投·汉锦37号咸阳高科股权投资集合资金信托计划、中信证券尊享二号资产管理计划(陕金资产股权投资)、长安宁-石泉汉江项目贷款单一资金信托计划。

4.     “长盈聚金”日日添利系列

1)存续理财产品运行情况

详见表2-4

2-4 “长盈聚金”日日添利系列存续理财产品明细表(截至2017131日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”日日添利开放式理财计划

CYR0001

2016-01-05

2018-01-05

731

2)投资运作情况

详见表2-5

2-5 “长盈聚金”日日添利存续理财产品投资运作表(截至2017131日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长盈聚金”日日添利开放式理财计划

债券、货币市场交易的高流动性资产

74.35%

其他固定收益类投资工具

25.65%

其他固定收益类投资工具为:长安国际信托-海航旅游流动资金贷款单一资金信托、中信新城·中元实业债权投资专项资产管理计划、陕国投·汉锦34号西安沣东国际车城股权投资集合资金信托计划、长安权·渭北临潼园区开发建设股权投资集合资金信托计划、陕国投·竹园楠青股权投资单一资金信托、中信信托·陕西安吉单一资金信托、陕国投·汉源97号中能煤田贷款集合资金信托计划、国开证券·韩城澽水河1-X定向资产管理计划。

5.    “长盈聚金”双月添利理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-6

2-6 “长盈聚金”双月添利存续理财产品明细表(截至2017131日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”双月添利理财计划

“长盈聚金”双月添利423期子计划

CYS4423

2016-12-01

2017-02-03

64

“长盈聚金”双月添利424期子计划

CYS4424

2016-12-08

2017-02-09

63

“长盈聚金”双月添利425期子计划

CYS4425

2016-12-15

2017-02-16

63

“长盈聚金”双月添利426期子计划

CYS4426

2016-12-22

2017-02-23

63

“长盈聚金”双月添利427期子计划

CYS4427

2016-12-29

2017-03-02

63

“长盈聚金”双月添利428期子计划

CYS4428

2017-01-05

2017-03-09

63

“长盈聚金”双月添利429期子计划

CYS4429

2017-01-12

2017-03-16

63

“长盈聚金”双月添利430期子计划

CYS4430

2017-01-19

2017-03-23

63

“长盈聚金”双月添利431期子计划

CYS4431

2017-01-26

2017-03-30

63

2)投资运作情况

截至2017131日,“长盈聚金”双月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:71.91%

b.其他固定收益类投资工具:28.09%

其他固定收益类投资标的为:国泰君安资管-裕塬地产信托贷款项目1601期、国泰君安资管-延安治平信托贷款项目1601 期资金信托、陕国投·宝创3号股权投资单一资金信托、陕国投·竹园楠青股权投资单一资金信托计划、陕西雅居置业有限公司“腾业国王镇”一、二期项目。

6.    “长盈聚金”季季添利2号理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-7

2-7 “长盈聚金”季季添利2号存续理财产品明细表(截至2017131日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”季季添利2号理财计划

“长盈聚金”季季添利2601期子计划

CYJ2601

2016-12-30

2017-03-31

91

“长盈聚金”季季添利2602期子计划

CYJ3602

2017-01-06

2017-04-07

91

“长盈聚金”季季添利2603期子计划

CYJ3603

2017-01-13

2017-04-14

91

“长盈聚金”季季添利2604期子计划

CYJ3604

2017-01-20

2017-04-21

91

“长盈聚金”季季添利2605期子计划

CYJ3605

2017-01-26

2017-04-27

91

2)投资运作情况

截至2017131日,“长盈聚金”季季添利2号存续理财产品主要投资运作情况如下:

债券、货币市场交易的高流动性资产:100.00%

7.    “长盈聚金”月月添利2号理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-8

2-8  “长盈聚金”月月添利2号存续理财产品明细表(截至2017131日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”月月添利2号理财计划

“长盈聚金”月月添利2701期子计划

CYY2701

2016-12-30

2017-02-03

35

“长盈聚金”月月添利2702期子计划

CYY2702

2017-01-06

2017-02-10

35

“长盈聚金”月月添利2703期子计划

CYY2703

2017-01-13

2017-02-17

35

“长盈聚金”月月添利2704期子计划

CYY2704

2017-01-20

2017-02-24

35

“长盈聚金”月月添利2705期子计划

CYY2705

2017-01-26

2017-03-02

35

2)投资运作情况

截至2017131日,“长盈聚金”月月添利2号存续理财产品主要投资运作情况如下:

债券、货币市场交易的高流动性资产:100.00%

8.  “长盈理财”1604期国庆专属理财计划

 1)存续理财产品运行情况

详见表2-9

2-9 “长盈理财”1604期国庆专属理财产品明细表(截至2017131日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”1604期国庆专属理财计划

CJR1604

2016-10-09

2017-08-01

296

2)投资运作情况

产品名称

投资方向

投资比例

“长盈理财”1604期国庆专属理财计划

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

9. “长盈理财”1701期新年专属理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-10

2-10 “长盈理财”1701期新年专属理财产品明细表(截至2017131日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”1701期新年专属理财计划

CJR1701

2017-01-06

2017-02-17

42

三、 “长聚理财”系列

1.    存续理财产品运行情况

详见表3-1

3-1 “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至2017131日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长聚理财”2016年第24

806SD0CJ624

2016-03-17

2017-03-30

378

“长聚理财”2016年第33

806SD0CJ633

2016-09-09

2017-03-08

180

“长聚理财”债券型CJ637

806SD0CJ637

2016-09-22

2017-09-20

363

“长聚理财”债券型CJ638

806SD0CJ638

2016-09-30

2017-09-25

360

“长聚理财”债券型CJ645

806SD0CJ645

2016-10-28

2017-10-24

361

“长聚理财”债券型CJ646

806SD0CJ646

2016-11-04

2017-10-31

361

“长聚理财”债券型CJ649

806SD0CJ649

2016-11-29

2017-06-01

184

“长聚理财”债券型CJ650

806SD0CJ650

2016-11-29

2017-02-27

90

“长聚理财”债券型CJ651

806SD0CJ651

2016-12-08

2017-12-08

365

“长聚理财”债券型CJ653

806SD0CJ653

2016-12-27

2017-02-03

38

“长聚理财”2016年第54

806SD0CJ654

2016-12-27

2017-03-28

91

“长聚理财”债券型CJ659

806SD0CJ659

2016-12-29

2017-02-07

40

“长聚理财”2017年第1

CJ17001

2017-01-05

2017-02-14

40

“长聚理财”2017年第2

CJ17002

2017-01-05

2017-03-07

61

“长聚理财”2017年第3

CJ17003

2017-01-06

2017-03-07

60

“长聚理财”2017年第4

CJ17004

2017-01-09

2017-04-10

91

“长聚理财”2017年第5

CJ17005

2017-01-10

2017-03-14

63

“长聚理财”2017年第6

CJ17006

2017-01-11

2017-02-13

33

“长聚理财”2017年第7

CJ17007

2017-01-17

2017-02-21

35

“长聚理财”2017年第8

CJ17008

2017-01-17

2017-02-17

31

“长聚理财”2017年第9

CJ17009

2017-01-25

2017-02-24

30

2.    投资运作情况

详见表3-2

3-2 “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2017131日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长聚理财”2016年第24

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第33

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ637

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ638

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ645

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ646

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ649

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ650

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ651

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ653

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第54

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ659

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第1

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第2

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第3

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第4

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第5

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第6

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第7

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第8

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第9

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

四、 “长泰理财”系列

1.    存续理财产品运行情况

详见表4-1

4-1 “长泰理财”系列存续理财产品明细表(截至2017131日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长泰理财”2016年第04

CT4604

2016-06-08

2017-06-05

362

2.    投资运作情况

详见表4-2

4-2 “长泰理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2017131日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长泰理财”2016年第04

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

特此公告!

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

长安银行

2017210

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