“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

614,026,183.42

1.0448

2020年11月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

537,850,243.91

1.0412

2020年12月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

377,744,010.32

1.0383

2020年12月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

478,545,674.79

1.0386

2020年12月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

507,616,024.65

1.0337

2021年1月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

669,980,933.88

1.0331

2021年1月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

208,274,765.18

1.0223

2021年2月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

345,230,154.73

1.0194

2021年2月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

537,987,599.61

1.0143

2021年3月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

560,613,388.94

1.0153

2021年3月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

418,763,580.95

1.0153

2021年4月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

325,530,849.81

1.0101

2021年4月22日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

301,078,115.29

1.0048

2021年5月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

296,466,656.10

1.0061

2021年5月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

301,830,732.61

1.0032

2021年6月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

268,491,391.75

1.0058

2021年6月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

141,702,415.84

1.008

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

211,495,386.25

1.0072

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

200,472,629.20

1.0055

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

172,307,550.34

1.003

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

164,729,830.93

0.9998

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

168,748,593.20

0.9996

2021年9月9日