“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

614,421,306.90

1.0454

2020年11月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

538,050,632.73

1.0416

2020年12月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

377,743,554.82

1.0383

2020年12月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

477,782,242.70

1.0369

2020年12月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

507,749,597.15

1.0339

2021年1月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

669,982,486.61

1.0331

2021年1月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

208,213,132.89

1.022

2021年2月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

345,169,588.20

1.0192

2021年2月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

537,888,186.37

1.0141

2021年3月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

560,975,164.57

1.0159

2021年3月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

418,750,461.15

1.0152

2021年4月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

325,532,919.73

1.0101

2021年4月22日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

301,152,357.72

1.0051

2021年5月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

296,343,440.19

1.0057

2021年5月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

301,940,160.42

1.0035

2021年6月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

268,263,786.88

1.0049

2021年6月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

141,744,500.29

1.0083

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

211,433,119.71

1.0069

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

200,504,822.87

1.0057

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

172,354,179.48

1.0033

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

164,810,664.69

1.0002

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

168,865,866.61

1.0003

2021年9月9日