产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.8%

报告期末理财产品份额

146748000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0624

期末净值

1.0875

资产净值

15958.59万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.50

债券市场类

间接投资

55.01

非标债权类

直接投资

44.49

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

81,687,991.33

51.19

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

71,000,000.00

44.49

3

创金合信金长安一号资产管理计划

4,500,000.00

2.82

4

创金合信长安1号资产管理计划

1,683,389.03

1..05

5

银行存款

794,672.31

0.50

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.5%

报告期末理财产品份额

57962000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0615

期末净值

1.0902

资产净值

6319.10万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.13

债券市场类

间接投资

7.08

非标债权类

直接投资

91.79

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

58,000,000.00

91.79

2

创金合信金长安一号资产管理计划

4,000,000.00

6.33

3

银行存款

714,282.83

1.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.5%

报告期末理财产品份额

99710000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0542

期末净值

1.0829

资产净值

10797.63万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.04

债券市场类

间接投资

6.35

非标债权类

直接投资

93.28

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

100,000,000.00

92.61

2

创金合信金长安一号资产管理计划

6,000,000.00

5.56

3

银行存款

1,126,585.18

1.04

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.5%

报告期末理财产品份额

76940000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0519

期末净值

1.0805

资产净值

8313.75万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.16

债券市场类

间接投资

6.22

非标债权类

直接投资

92.62

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

77,000,000.00

92.62

2

创金合信金长安一号资产管理计划

4,500,000.00

5.41

3

银行存款

967,549.71

1.16

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.5%

报告期末理财产品份额

116252000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0480

期末净值

1.0766

资产净值

12515.66万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

92.68

债券市场类

间接投资

6.83

非标债权类

直接投资

0.49

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

116,000,000.00

92.68

2

创金合信金长安6号资产管理计划

7,500,672.05

5.99

3

银行存款

614,299.51

0.49

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.5%

报告期末理财产品份额

147377000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0468

期末净值

1.0753

资产净值

15847.65万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.40

债券市场类

间接投资

6.84

非标债权类

直接投资

92.76

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

147,000,000.00

92.76

2

创金合信金长安6号资产管理计划

9,500,851.25

6.00

3

银行存款

635,522.84

0.40

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.3%

报告期末理财产品份额

181242000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0484

期末净值

1.0770

资产净值

19519.43万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

间接投资

7.01

非标债权类

直接投资

92.73

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

181,000,000.00

92.73

2

创金合信金长安6号资产管理计划

12,001,075.27

6.15

3

银行存款

506,850.71

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.25%

报告期末理财产品份额

149992000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0453

期末净值

1.0740

资产净值

16108.40万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.40

债券市场类

间接投资

6.48

非标债权类

直接投资

93.12

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

150,000,000.00

93.12

2

创金合信金长安6号资产管理计划

9,000,806.45

5.59

3

银行存款

650,385.08

0.40

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.25%

报告期末理财产品份额

146976000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0411

期末净值

1.0647

资产净值

15647.91万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债券市场类

间接投资

100.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

107,451,622.22

68.67

2

创金合信金长安三号资产管理计划

40,007,005.87

25.57

3

创金合信长安1号资产管理计划

10,011,649.39

6.40

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.25%

报告期末理财产品份额

159400000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0455

期末净值

1.0701

资产净值

17056.61万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.29

债券市场类

间接投资

99.71

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

85,986,132.52

50.41

2

中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划

54,293,820.00

31.83

3

创金合信长安1号资产管理计划

30,845,767.51

18.08

4

银行存款

495,561.06

0.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.25%

报告期末理财产品份额

63449000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0500

期末净值

1.0830

资产净值

6871.64万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

6.20

债券市场类

间接投资

27.25

非标债权类

直接投资

66.55

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

46,000,000.00

66.55

2

创金合信长安1号资产管理计划

18,727,499.59

27.09

3

银行存款

4,285,667.96

6.20

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

91987000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0474

期末净值

1.0833

资产净值

9965.00万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.44

债券市场类

间接投资

17.48

非标债权类

直接投资

80.28

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

80,000,000.00

80.08

2

创金合信长安1号资产管理计划

12,609,042.12

12.42

3

创金合信金长安6号资产管理计划

5,000,448.03

5.02

4

银行存款

2,428,947.07

2.44

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

73591000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0304

期末净值

1.0703

资产净值

7876.47万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.70

债券市场类

间接投资

17.31

非标债权类

直接投资

79.99

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

63,000,000.00

79.99

2

创金合信长安1号资产管理计划

9,406,996.66

11.54

3

创金合信金长安一号资产管理计划

4,500,000.00

5.71

4

银行存款

2,130,256.21

2.70

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.3%

报告期末理财产品份额

43354000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0301

期末净值

1.0678

资产净值

4629.28万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.50

债券市场类

间接投资

21.89

非标债权类

直接投资

75.61

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

35,000,000.00

75.61

2

创金合信长安1号资产管理计划

10,290,411.94

21.89

3

银行存款

1,158,858.95

2.50

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

59389000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0214

期末净值

1.0598

资产净值

6294.30万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

4.35

债券市场类

间接投资

14.92

非标债权类

直接投资

80.73

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

51,000,000.00

80.73

2

创金合信长安1号资产管理计划

9,372,552.53

14.89

3

银行存款

2,738,381.06

4.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.1%

报告期末理财产品份额

40246000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0171

期末净值

1.0524

资产净值

4235.58万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

3.98

债券市场类

间接投资

29.91

非标债权类

直接投资

66.11

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划

28,000,000.00

66.11

2

创金合信金长安6号资产管理计划

12,792,573.06

29.91

3

银行存款

1,683,891.90

3.98

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.1%

报告期末理财产品份额

60474000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0169

期末净值

1.0575

资产净值

6395.14万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

4.54

债券市场类

间接投资

5.16

非标债权类

直接投资

90.30

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

51,000,000.00

79.35

2

陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划

7,000,000.00

10.95

3

创金合信金长安一号资产管理计划

3181135.67

5.05

4

银行存款

2,901,072.23

4.54

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.1%

报告期末理财产品份额

58956000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0140

期末净值

1.0523

资产净值

6203.78万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

4.76

债券市场类

间接投资

14.94

非标债权类

直接投资

80.30

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

50,000,000.00

80.30

2

创金合信长安1号资产管理计划

9,212,405.58

14.85

3

银行存款

2,955,519.01

4.76

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

110544000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0153

期末净值

1.0371

资产净值

11464.25万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.48

债券市场类

间接投资

99.52

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

73,178,032.03

63.58

2

创金合信长安1号资产管理计划

41,370,982.06

35.94

3

银行存款

550,120.13

0.48

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

59053000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0168

期末净值

1.0492

资产净值

6196.08万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

4.27

债券市场类

间接投资

15.34

非标债权类

直接投资

80.39

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

50,000,000.00

80.39

2

创金合信长安1号资产管理计划

9,431,448.46

15.16

3

银行存款

2,657,241.81

4.27

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

82883000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0124

期末净值

1.0357

资产净值

8584.25万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.89

债券市场类

间接投资

62.29

非标债权类

直接投资

34.82

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信长安1号资产管理计划

53,615,650.18

62.22

2

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

30,000,000.00

34.82

3

银行存款

2,486,722.96

2.89

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.1%

报告期末理财产品份额

100449000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0133

期末净值

1.0522

资产净值

10569.68万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

4.60

债券市场类

间接投资

3.03

非标债权类

直接投资

92.37

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

50,000,000.00

47.13

2

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

48,000,000.00

45.24

3

创金合信长安1号资产管理计划

3,011,921.08

2.85

4

银行存款

4,858,825.30

4.60

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.05%

报告期末理财产品份额

294331000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0096

期末净值

1.0347

资产净值

30454.40万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.37

债券市场类

间接投资

99.63

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

156,748,481.52

51.27

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

82,824,330.07

27.10

3

创金合信金长安一号资产管理计划

33,710,720.96

11.03

4

创金合信金长安三号资产管理计划

31,264,713.93

10.23

5

银行存款

1,116,534.52

0.37

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.8%

报告期末理财产品份额

405274000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0100

期末净值

1.0360

资产净值

41987.63万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.25

债券市场类

间接投资

99.75

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

142,916,413.67

33.92

2

创金合信金长安三号资产管理计划

118,514,040.02

28.13

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

103,530,412.59

24.57

4

中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划

50,157,415.96

11.90

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

5,184,500.00

1.23

6

银行存款

1,070,883.13

0.25

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.8%

报告期末理财产品份额

424041000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0110

期末净值

1.035

资产净值

43887.87万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.01

债券市场类

间接投资

99.99

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

268,878,992.29

61.05

2

创金合信金长安6号资产管理计划

139,188,089.49

31.60

3

创金合信金长安一号资产管理计划

32,300,932.34

7.33

4

银行存款

41,401.01

0.01

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

150000000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0041

期末净值

1.0458

资产净值

15687.10万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

4.07

债券市场类

间接投资

2.96

非标债权类

直接投资

92.97

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划

100,000,000.00

63.65

2

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

46,000,000.00

29.32

3

创金合信长安1号资产管理计划

4,583,946.93

2.92

4

银行存款

6,377,460.77

4.07

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

649999000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0000

期末净值

1.0110

资产净值

65714.19万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.15

债券市场类

间接投资

7.54

非标债权类

直接投资

91.31

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.高新控股专项债权投资集合资金信托计划

500,000,000.00

76.09

2

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

100,000,000.00

15.22

3

创金合信金长安三号资产管理计划

30,005,254.40

4.57

4

创金合信金长安一号资产管理计划

18,984,353.63

2.89

5

银行存款

7,549,256.02

1.15

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无