“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

617,137,482.54

1.05

2020年11月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

540,125,751.13

1.0456

2020年12月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

379,960,960.57

1.0444

2020年12月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

481,137,462.66

1.0442

2020年12月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

510,606,690.43

1.0398

2021年1月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

673,843,461.26

1.039

2021年1月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

209,263,428.25

1.0272

2021年2月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

346,977,458.02

1.0245

2021年2月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

540,825,523.64

1.0196

2021年3月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

563,554,195.44

1.0206

2021年3月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

420,766,199.55

1.0201

2021年4月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

327,076,091.71

1.0149

2021年4月22日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

302,352,456.08

1.0091

2021年5月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

297,964,043.97

1.0112

2021年5月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

303,211,703.62

1.0077

2021年6月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

269,857,242.36

1.0109

2021年6月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

142,504,253.54

1.0137

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

212,751,035.42

1.0132

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

201,194,311.66

1.0091

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

173,002,283.42

1.0071

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

165,578,662.87

1.0049

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

169,810,101.20

1.0058

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

241,721,903.25

1.0025

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

253,306,843.46

1.0021

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

235,033,109.66

0.9664

2021年10月21日