“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

438,332,737.50

1.0041

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

358,537,796.84

1.0045

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

298,238,301.29

1.0013

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

478,471,885.83

1.0384

2020年12月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

510,085,902.98

1.0387

2021年1月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

674,561,576.93

1.0401

2021年1月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

208,972,320.76

1.0258

2021年2月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

346,930,365.11

1.0244

2021年2月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

542,593,863.30

1.023

2021年3月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

564,416,031.11

1.0222

2021年3月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

420,395,316.31

1.0192

2021年4月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

327,968,431.75

1.0177

2021年4月22日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

303,876,727.55

1.0142

2021年5月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

298,905,121.98

1.0144

2021年5月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

305,070,651.38

1.0139

2021年6月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

270,297,118.96

1.0125

2021年6月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

143,840,366.46

1.0232

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

213,480,380.49

1.0166

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

202,381,187.52

1.0151

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

173,888,280.80

1.0122

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

166,209,221.53

1.0087

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

170,984,967.36

1.0128

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

242,419,913.93

1.0054

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

252,742,996.12

0.9999

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

244,935,685.79

1.0072

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

164,834,596.93

0.9961

2021年11月4日