“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

445,237,813.36

1.0199

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

364,359,432.17

1.0208

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

302,026,537.82

1.014

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

330,206,952.11

1.0152

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

309,487,168.34

1.0099

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

375,244,632.83

1.0111

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

172,601,710.43

1.0117

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

236,359,084.07

1.0093

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

223,552,688.19

1.0084

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

232,886,415.36

1.0051

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

213,648,660.59

1.0029

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

165,616,402.37

0.9999

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

309,788,234.04

1.0339

2021年5月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

303,216,007.44

1.029

2021年5月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

310,573,837.43

1.0322

2021年6月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

274,573,639.30

1.0285

2021年6月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

145,751,524.61

1.0368

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

216,985,408.76

1.0333

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

205,360,434.40

1.03

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

176,606,627.27

1.0281

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

169,194,085.53

1.0268

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

173,807,908.29

1.0295

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

245,737,518.81

1.0192

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

258,707,054.38

1.0235

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

248,881,869.58

1.0234

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

168,968,669.41

1.0211

2021年11月4日