“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

447,147,308.47

1.0243

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

366,376,348.64

1.0264

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

303,247,541.84

1.0181

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

332,231,233.40

1.0215

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

310,970,669.98

1.0147

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

376,996,693.32

1.0158

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

173,618,545.97

1.0176

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

237,607,796.92

1.0147

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

224,706,830.23

1.0136

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

234,054,557.24

1.0101

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

214,692,741.72

1.0078

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

166,281,331.54

1.004

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

118,986,199.72

1.0043

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

131,716,650.21

1.0001

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

311,908,166.37

1.0366

2021年6月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

275,771,958.69

1.033

2021年6月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

146,415,219.77

1.0415

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

218,124,286.76

1.0387

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

206,362,440.12

1.035

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

177,353,168.02

1.0324

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

170,000,835.03

1.0317

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

174,378,600.05

1.0329

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

246,802,525.15

1.0236

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

260,161,044.37

1.0292

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

250,047,091.18

1.0282

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

169,970,558.83

1.0271

2021年11月4日