“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

448,492,356.58

1.0273

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

367,677,731.48

1.0301

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

304,189,875.94

1.0213

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

333,551,925.07

1.0255

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

311,878,112.69

1.0177

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

378,148,849.05

1.0189

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

174,239,791.49

1.0213

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

238,519,230.13

1.0186

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

225,431,627.39

1.0169

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

234,832,970.40

1.0135

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

215,377,197.02

1.011

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

166,791,656.02

1.007

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

119,382,074.28

1.0077

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

132,150,900.84

1.0034

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

136,008,439.15

0.9999

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

276,553,578.78

1.036

2021年6月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

146,900,482.81

1.045

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

218,962,268.74

1.0427

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

207,041,270.47

1.0384

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

177,985,042.41

1.0361

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

170,630,855.64

1.0356

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

174,794,533.42

1.0354

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

247,495,227.49

1.0264

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

261,011,485.45

1.0326

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

250,846,922.94

1.0315

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

170,666,987.49

1.0314

2021年11月4日