“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

453,093,522.96

1.0379

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

371,738,098.81

1.0415

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

307,376,924.01

1.032

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

337,836,168.13

1.0387

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

314,913,669.73

1.0276

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

382,028,646.41

1.0293

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

176,252,313.03

1.0331

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

241,150,520.94

1.0298

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

227,654,846.36

1.0269

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

237,115,831.83

1.0233

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

217,562,938.64

1.0213

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

168,349,099.09

1.0164

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

120,791,530.58

1.0196

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

133,532,534.26

1.0139

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

137,261,253.82

1.0091

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

135,600,300.13

1.0093

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

110,157,633.40

1.0051

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

138,778,583.90

1.0017

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

209,279,179.17

1.0497

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

179,897,079.13

1.0472

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

172,654,349.90

1.0478

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

176,295,530.40

1.0443

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

249,822,342.80

1.0361

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

263,940,557.10

1.0442

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

253,513,872.04

1.0424

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

172,826,971.75

1.0444

2021年11月4日