“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

458,848,079.71

1.0511

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

375,876,198.35

1.0530

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

311,415,076.82

1.0455

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

341,477,209.62

1.0499

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

319,436,041.07

1.0423

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

387,668,018.97

1.0445

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

178,668,764.38

1.0472

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

244,161,440.19

1.0427

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

231,051,280.61

1.0423

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

240,069,228.70

1.0361

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

220,582,375.92

1.0355

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

170,719,363.78

1.0308

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

122,684,434.53

1.0356

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

135,584,211.83

1.0295

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,071,005.47

1.0225

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

137,466,577.36

1.0232

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,510,192.77

1.0174

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

140,677,923.79

1.0154

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

166,456,466.52

1.0128

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

145,689,026.06

1.0070

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

137,324,469.20

1.0069

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

144,028,078.24

1.0061

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

159,698,508.82

1.0032

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

178,048,298.07

1.0037

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

386,133,809.03

1.0010

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

174,626,688.13

1.0553

2021年11月4日