“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

445,453,973.95

1.0104

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

331,477,232.89

0.9998

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

403,447,188.09

1.0045

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

743,783,163.08

1.0037

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

479,872,454.53

1.0021

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

356,241,289.36

1.0033

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

298,578,941.41

0.9979

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

310,153,424.58

0.9968

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

308,299,160.63

1.0051

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

232,055,677.13

1.0041

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

406,781,313.23

1.0010

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

204,657,911.29

1.0005

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

120,679,734.50

1.0186

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,395,906.25

1.0432

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,690,573.27

1.0270

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,240,959.95

1.0290

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,757,196.27

1.0197

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,173,942.81

1.0190

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

168,303,389.59

1.0240

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

145,951,545.14

1.0089

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

138,655,099.46

1.0167

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

146,180,350.17

1.0212

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

162,497,822.77

1.0208

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

179,982,435.02

1.0146

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

392,931,513.45

1.0186

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

379,319,933.88

1.0130

2022年11月10日