“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

456,568,747.63

1.0356

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

339,984,414.95

1.0254

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

412,551,245.09

1.0272

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

762,146,241.29

1.0285

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

492,424,822.01

1.0283

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

363,863,562.44

1.0248

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

305,488,097.84

1.021

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

317,824,989.71

1.0215

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

316,189,288.11

1.0308

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

237,632,398.29

1.0283

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

416,391,297.63

1.0247

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

209,336,689.85

1.0234

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

150,735,875.15

1.0217

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

122,446,551.60

1.0162

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,322,830.70

1.0151

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,755,222.50

1.013

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

138,620,388.06

1.0097

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

92,965,116.43

1.0066

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,236,543.41

1.0026

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,162,119.61

1.0003

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

142,418,295.73

1.0443

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

149,894,592.50

1.0471

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

165,916,484.45

1.0423

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

184,535,378.47

1.0403

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

402,609,400.61

1.0437

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

388,768,612.56

1.0383

2022年11月10日