“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

265,773,980.16

1.0054

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

151,736,588.72

1.0181

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

160,286,608.80

1.0121

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

217,606,048.88

1.0119

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

188,567,170.86

1.0104

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

170,375,846.18

1.0102

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

122,525,728.30

1.0053

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

134,969,946.61

1.0024

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

317,438,620.34

1.0349

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

237,749,958.69

1.0288

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

418,199,350.80

1.0291

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

210,300,173.08

1.0281

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

150,515,365.91

1.0202

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

122,854,680.67

1.0196

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

110,034,217.85

1.0217

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

114,066,962.83

1.0158

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

139,923,084.12

1.0192

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,113,009.04

1.0082

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

102,918,672.76

0.9996

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,352,925.77

1.0024

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,299,542.53

0.9965

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

104,202,560.17

0.9979

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

120,073,068.61

1.0003

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

281,562,587.56

1.0030

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

305,402,421.68

0.9993

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

315,142,952.89

0.9957

2023年11月16日