“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

266,650,496.22

1.0087

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

152,241,368.35

1.0215

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

160,746,500.68

1.0150

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

218,341,657.31

1.0154

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

189,169,297.09

1.0137

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

170,915,933.64

1.0134

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

122,921,729.91

1.0085

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

135,381,185.17

1.0054

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

127,562,521.12

1.0013

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

238,430,568.61

1.0317

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

419,598,194.60

1.0326

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

211,014,128.39

1.0316

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

150,974,024.80

1.0233

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

123,262,927.58

1.0230

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

110,391,197.62

1.0251

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

114,359,869.29

1.0184

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

140,352,906.72

1.0224

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,362,980.37

1.0109

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,205,868.27

1.0023

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,571,171.19

1.0048

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,555,149.04

0.9992

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

104,488,654.05

1.0006

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

120,418,944.75

1.0032

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

282,426,375.40

1.0060

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

306,311,636.73

1.0023

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

316,099,406.82

0.9988

2023年11月16日