产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.5%-5.5%

报告期末理财产品份额

175,150,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0353

期末单位净值

1.0494

期末累计净值

1.0494

期末资产净值

183,798,924.37 元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

17.85

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

34.83

非标债权类

直接投资

47.33

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

87,261,144.98  

47.33

2

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

48,394,028.95  

26.25

3

现金及银行存款

32,905,242.99  

17.85

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

7,965,600.90  

4.32

5

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

5,293,307.23  

2.87

6

创金合信创盈9号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

2,054,106.70  

1.11

7

华润信托·长润2号集合资金信托计划

503,488.98  

0.27

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.5%-5.5%

报告期末理财产品份额

152,388,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0207

期末单位净值

1.0425

期末累计净值

1.0425

期末资产净值

158,861,519.56 元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.87

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

48.76

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

50.37

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（2）

40,100,840.00  

25.18

2

陕国投·创元43号沣西发展集团专项债权集合资金信托计划（1）

40,100,360.00  

25.18

3

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

26,466,536.14  

16.62

4

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

21,348,967.73  

13.41

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

19,131,321.34  

12.01

6

创金合信创盈9号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

8,223,804.47  

5.16

7

创金合信创盈13号集合资产管理计划

2,478,525.77  

1.56

8

现金及银行存款

1,389,051.74  

0.87

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.5%-5.5%

报告期末理财产品份额

119,149,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0071

期末单位净值

1.0314

期末累计净值

1.0314

期末资产净值

122,888,139.92 元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.79

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.21

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

74,541,782.11  

60.53

2

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

47,639,765.06  

38.68

3

现金及银行存款

970,089.85  

0.79

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.5%-5.5%

报告期末理财产品份额

76,126,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9755

期末单位净值

0.9954

期末累计净值

0.9954

期末资产净值

75,775,769.71 元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.85

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

35,697,211.16  

47.02

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

35,093,512.96  

46.22

3

创金合信永宁2号集合资产管理计划

5,018,680.53  

6.61

4

现金及银行存款

112,175.86  

0.15

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.5%-5.5%

报告期末理财产品份额

74,747,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9943

期末单位净值

1.0069

期末累计净值

1.0069

期末资产净值

75,263,667.83 元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.28

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.72

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

58,771,302.06

77.96

2

国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划

14,867,920.75

19.72

3

创金合信永宁2号集合资产管理计划

1,536,330.78

2.04

4

现金及银行存款

210,327.03

0.28

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.5%-5.5%

报告期末理财产品份额

168,220,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9950

期末单位净值

1.0178

期末累计净值

1.0178

期末资产净值

171,214,835.88 元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.04

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.96

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

72,566,381.63  

42.33

2

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

47,783,706.87  

27.87

3

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

35,661,691.55  

20.80

4

创金合信永宁2号集合资产管理计划

15,363,307.72  

8.96

5

现金及银行存款

64,142.61  

0.04

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.5%-5.5%

报告期末理财产品份额

125,910,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9987

期末单位净值

1.0155

期末累计净值

1.0155

期末资产净值

127,860,849.57 元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

7.80

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

92.20

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

71,931,913.69  

56.20

2

华润信托·长润2号集合资金信托计划

27,034,790.80  

21.12

3

创金合信永宁2号集合资产管理计划

14,084,117.75  

11.00

4

现金及银行存款

9,984,291.95  

7.80

5

创金合信创盈13号集合资产管理计划

4,963,000.00  

3.88

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.5%-5.5%

报告期末理财产品份额

46,884,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000

期末单位净值

1.0194

期末累计净值

1.0194

期末资产净值

47,792,199.19 元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.76

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.24

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

36,172,031.43  

75.62

2

创金合信创盈9号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

11,297,586.84  

23.62

3

现金及银行存款

362,332.90  

0.76

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无