产品类别

混合类，私募理财产品

业绩比较基准

7.50%

报告期末理财产品份额

58,947,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0564  

期末单位净值

1.1044  

期末累计净值

1.1044  

期末资产净值

65,103,425.08   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

58.94

间接投资

0.79

权益类资产

间接投资

40.27

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

38,654,785.30  

58.94

2

国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划

20,103,115.95  

30.65

3

华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划

5,316,389.43  

8.11

4

国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划

990,600.00  

1.51

5

华润信托·长润2号集合资金信托计划

503,488.98  

0.77

6

现金及银行存款

15,411.71  

0.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，私募理财产品

业绩比较基准

7.50%

报告期末理财产品份额

13,650,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0685  

期末单位净值

1.0818  

期末累计净值

1.0818  

期末资产净值

14,767,168.63   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

55.29

间接投资

0.00

权益类资产

间接投资

44.71

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

7,495,388.08  

50.48

2

国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划

4,434,639.87  

29.86

3

国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划

2,204,950.12  

14.85

4

现金及银行存款

714,012.04  

4.81

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，私募理财产品

业绩比较基准

7.50%

报告期末理财产品份额

40,684,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0389  

期末单位净值

1.0813  

期末累计净值

1.0813  

期末资产净值

43,990,694.65   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

83.08

间接投资

0.00

权益类资产

间接投资

16.92

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

31,480,628.20  

71.14

2

20融创02

4,609,732.21  

10.42

3

华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划

4,332,601.50  

9.79

4

国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划

3,156,795.85  

7.13

5

现金及银行存款

672,238.73  

1.52

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，私募理财产品

业绩比较基准

7.50%

报告期末理财产品份额

33,579,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0444  

期末单位净值

1.0855  

期末累计净值

1.0855  

期末资产净值

36,448,457.75   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

62.18

间接投资

0.00

权益类资产

间接投资

37.82

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

21,254,778.12  

57.97

2

国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划

9,071,318.20  

24.74

3

华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划

3,827,800.39  

10.44

4

现金及银行存款

1,544,882.48  

4.21

5

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

968,906.22  

2.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，私募理财产品

业绩比较基准

7.50%

报告期末理财产品份额

9,310,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0433  

期末单位净值

1.0640  

期末累计净值

1.0640  

期末资产净值

9,906,220.06   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

65.50

间接投资

0.00

权益类资产

间接投资

34.50

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

5,353,848.45  

53.77

2

国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划

2,168,046.16  

21.77

3

国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划

1,267,406.01  

12.73

4

现金及银行存款

1,168,298.06  

11.73

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，私募理财产品

业绩比较基准

7.50%

报告期末理财产品份额

53,920,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0265  

期末单位净值

1.0583  

期末累计净值

1.0583  

期末资产净值

57,066,129.82   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

78.60

间接投资

0.00

权益类资产

间接投资

21.40

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

44,972,326.33  

78.54

2

华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划

5,560,559.83  

9.71

3

国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划

3,449,164.34  

6.02

4

国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划

2,272,317.98  

3.97

5

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

968,906.22  

1.69

6

现金及银行存款

37,463.18  

0.07

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，私募理财产品

业绩比较基准

7.00%

报告期末理财产品份额

10,500,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0300  

期末单位净值

1.0517  

期末累计净值

1.0517  

期末资产净值

11,042,815.85   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

7.81

间接投资

63.36

权益类资产

间接投资

28.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（11）

7,015,180.54  

63.36

2

国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划

2,463,688.82  

22.25

3

现金及银行存款

864,591.19  

7.81

4

华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划

571,383.92  

5.16

5

国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划

157,496.43  

1.42

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，私募理财产品

业绩比较基准

7.00%

报告期末理财产品份额

29,700,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0243  

期末单位净值

1.0634  

期末累计净值

1.0634  

期末资产净值

31,583,288.47   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

72.99

间接投资

0.00

权益类资产

间接投资

27.01

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

23,021,548.11  

72.52

2

国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划

4,907,460.20  

15.46

3

华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划

2,697,939.69  

8.50

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

968,906.22  

3.05

5

现金及银行存款

149,455.26  

0.47

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，私募理财产品

业绩比较基准

7.00%

报告期末理财产品份额

62,350,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9958  

期末单位净值

1.0474  

期末累计净值

1.0474  

期末资产净值

65,302,467.25   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

11.39

间接投资

54.08

权益类资产

间接投资

34.53

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1)

30,102,660.36  

45.99

2

国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划

17,560,013.79  

26.83

3

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

6,424,618.29  

9.82

4

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

5,293,307.23  

8.09

5

华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划

5,037,151.04  

7.70

6

现金及银行存款

1,030,802.71  

1.57

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，私募理财产品

业绩比较基准

7.00%

报告期末理财产品份额

27,500,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9939  

期末单位净值

1.0441  

期末累计净值

1.0441  

期末资产净值

28,713,574.83   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

45.73

间接投资

17.43

权益类资产

间接投资

36.84

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

12,528,005.08  

43.52

2

国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划

8,478,892.46  

29.46

3

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1)

5,017,110.08  

17.43

4

华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划

2,126,555.77  

7.39

5

现金及银行存款

633,689.58  

2.20

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，私募理财产品

业绩比较基准

7.00%

报告期末理财产品份额

13,700,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0371  

期末单位净值

1.0831  

期末累计净值

1.0831  

期末资产净值

14,837,960.48   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

43.46

间接投资

20.01

权益类资产

间接投资

36.53

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

6,371,079.72  

42.40

2

国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划

3,201,641.71  

21.31

3

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（11）

3,006,505.93  

20.01

4

华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划

2,286,678.45  

15.22

5

现金及银行存款

159,899.99  

1.06

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，私募理财产品

业绩比较基准

7.00%

报告期末理财产品份额

15,870,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0031  

期末单位净值

1.0130  

期末累计净值

1.0130  

期末资产净值

16,076,304.77   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

69.23

间接投资

0.00

权益类资产

间接投资

30.77

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

11,028,927.38  

68.48

2

国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划

4,955,973.58  

30.77

3

现金及银行存款

120,685.78  

0.75

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，私募理财产品

业绩比较基准

7.00%

报告期末理财产品份额

21,290,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9929

期末单位净值

1.0307  

期末累计净值

1.0307  

期末资产净值

21,944,273.22   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

75.98

间接投资

0.00

权益类资产

间接投资

24.02

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

16,596,929.71  

75.39

2

国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划

5,287,053.87  

24.02

3

现金及银行存款

129,649.72  

0.59

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，私募理财产品

业绩比较基准

7.00%

报告期末理财产品份额

10,050,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0024  

期末单位净值

1.0144  

期末累计净值

1.0144  

期末资产净值

10,194,648.87   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债权类资产

直接投资

75.87

间接投资

0.00

权益类资产

间接投资

24.13

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

7,281,234.17  

71.33

2

国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划

2,463,688.82  

24.13

3

现金及银行存款

463,543.91  

4.54

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无