“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

268,117,898.25

1.0142

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

153,241,551.20

1.0282

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

161,661,192.69

1.0207

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

219,559,726.32

1.0210

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

190,243,309.47

1.0194

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

171,921,232.40

1.0193

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

123,569,770.18

1.0138

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

136,150,326.27

1.0111

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

128,204,465.57

1.0064

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

130,279,154.93

1.0045

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

159,670,244.37

1.0011

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

211,973,082.69

1.0363

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

151,679,745.56

1.0281

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

123,959,551.41

1.0288

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

111,048,150.91

1.0312

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

114,917,255.71

1.0233

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

141,200,810.78

1.0285

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,825,285.09

1.0159

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,741,494.63

1.0076

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,996,077.49

1.0095

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

94,037,843.67

1.0044

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

105,060,647.99

1.0061

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

121,040,919.99

1.0084

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

284,047,485.72

1.0118

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

308,003,828.30

1.0078

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

317,628,986.69

1.0036

2023年11月16日