尊敬的投资者: 截至2024年06月14日,长安银行添利系列年定开净值型理财产品净值公布如下:
产品名称 |
产品代码 |
资产净值(元) |
单位净值 |
累计单位净值 |
下一开放日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19601期) |
CYTK19601 |
220,113,666.16 |
1.0355 |
1.2007 |
2024年12月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19602期) |
CYTK19602 |
123,368,764.61 |
1.0302 |
1.1835 |
2024年12月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19603期) |
CYTK19603 |
124,712,013.93 |
1.0235 |
1.1727 |
2025年1月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19605期) |
CYTK19605 |
161,709,901.90 |
1.0205 |
1.1732 |
2025年1月23日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20601期) |
CYTK20601 |
125,226,013.61 |
1.0186 |
1.1690 |
2025年2月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20602期) |
CYTK20602 |
113,946,710.36 |
1.0169 |
1.1801 |
2025年2月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20603期) |
CYTK20603 |
111,567,479.71 |
1.0129 |
1.1643 |
2025年3月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20604期) |
CYTK20604 |
120,141,973.66 |
1.0125 |
1.1624 |
2025年3月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20605期) |
CYTK20605 |
112,739,186.65 |
1.0109 |
1.1624 |
2025年4月3日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20606期) |
CYTK20606 |
117,872,938.47 |
1.0083 |
1.1597 |
2025年4月17日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20607期) |
CYTK20607 |
136,125,750.46 |
1.0055 |
1.1597 |
2025年5月4日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20608期) |
CYTK20608 |
91,598,935.28 |
1.0045 |
1.1567 |
2025年5月15日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20609期) |
CYTK20609 |
81,097,717.96 |
1.0026 |
1.1348 |
2025年5月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20610期) |
CYTK20610 |
89,758,032.92 |
1.0009 |
1.1666 |
2025年6月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20611期) |
CYTK20611 |
79,791,733.82 |
1.0389 |
1.1522 |
2024年6月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20612期) |
CYTK20612 |
63,705,610.72 |
1.0460 |
1.1541 |
2024年7月4日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20613期) |
CYTK20613 |
100,188,541.23 |
1.0395 |
1.1576 |
2024年7月18日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20614期) |
CYTK20614 |
80,165,948.77 |
1.0384 |
1.1484 |
2024年8月1日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20615期) |
CYTK20615 |
78,391,750.19 |
1.0344 |
1.1504 |
2024年8月15日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20616期) |
CYTK20616 |
79,581,694.89 |
1.0393 |
1.1439 |
2024年8月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20617期) |
CYTK20617 |
63,194,380.89 |
1.0326 |
1.1457 |
2024年9月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20618期) |
CYTK20618 |
71,692,796.18 |
1.0369 |
1.1572 |
2024年9月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20619期) |
CYTK20619 |
77,833,488.89 |
1.0299 |
1.1469 |
2024年10月17日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20620期) |
CYTK20620 |
144,978,312.24 |
1.0289 |
1.1507 |
2024年10月24日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20621期) |
CYTK20621 |
178,753,531.20 |
1.0367 |
1.1636 |
2024年11月7日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20622期) |
CYTK20622 |
153,134,320.80 |
1.0257 |
1.1449 |
2024年11月21日 |
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