尊敬的投资者: 截至2024年06月28日,长安银行添利系列年定开净值型理财产品净值公布如下:
产品名称 |
产品代码 |
资产净值(元) |
单位净值 |
累计单位净值 |
下一开放日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19601期) |
CYTK19601 |
220,493,558.74 |
1.0373 |
1.2025 |
2024年12月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19602期) |
CYTK19602 |
123,544,737.71 |
1.0316 |
1.1849 |
2024年12月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19603期) |
CYTK19603 |
124,846,755.80 |
1.0246 |
1.1738 |
2025年1月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19605期) |
CYTK19605 |
161,962,077.78 |
1.0221 |
1.1748 |
2025年1月23日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20601期) |
CYTK20601 |
125,397,690.23 |
1.0200 |
1.1704 |
2025年2月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20602期) |
CYTK20602 |
114,112,627.31 |
1.0183 |
1.1815 |
2025年2月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20603期) |
CYTK20603 |
111,730,702.18 |
1.0144 |
1.1658 |
2025年3月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20604期) |
CYTK20604 |
120,249,114.23 |
1.0134 |
1.1633 |
2025年3月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20605期) |
CYTK20605 |
112,864,812.57 |
1.0120 |
1.1635 |
2025年4月3日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20606期) |
CYTK20606 |
117,975,772.82 |
1.0092 |
1.1606 |
2025年4月17日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20607期) |
CYTK20607 |
136,249,432.72 |
1.0064 |
1.1606 |
2025年5月4日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20608期) |
CYTK20608 |
91,690,852.24 |
1.0055 |
1.1577 |
2025年5月15日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20609期) |
CYTK20609 |
81,199,650.02 |
1.0039 |
1.1361 |
2025年5月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20610期) |
CYTK20610 |
89,859,545.34 |
1.0020 |
1.1677 |
2025年6月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20611期) |
CYTK20611 |
81,980,036.99 |
1.0003 |
1.1531 |
2025年6月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20612期) |
CYTK20612 |
63,798,602.49 |
1.0475 |
1.1556 |
2024年7月4日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20613期) |
CYTK20613 |
100,328,034.30 |
1.0409 |
1.1590 |
2024年7月18日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20614期) |
CYTK20614 |
80,282,850.36 |
1.0399 |
1.1499 |
2024年8月1日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20615期) |
CYTK20615 |
78,472,002.43 |
1.0354 |
1.1514 |
2024年8月15日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20616期) |
CYTK20616 |
79,697,200.30 |
1.0408 |
1.1454 |
2024年8月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20617期) |
CYTK20617 |
63,246,932.03 |
1.0335 |
1.1466 |
2024年9月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20618期) |
CYTK20618 |
71,790,046.23 |
1.0383 |
1.1586 |
2024年9月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20619期) |
CYTK20619 |
77,940,452.52 |
1.0313 |
1.1483 |
2024年10月17日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20620期) |
CYTK20620 |
145,128,028.40 |
1.0300 |
1.1518 |
2024年10月24日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20621期) |
CYTK20621 |
179,021,064.46 |
1.0383 |
1.1652 |
2024年11月7日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20622期) |
CYTK20622 |
153,297,719.01 |
1.0268 |
1.1460 |
2024年11月21日 |
|