“长盈聚金”季季添利理财计划2015年3季度运行情况报告-长安银行金长安理财信息平台移动版

“长盈聚金”季季添利理财计划2015年3季度运行情况报告

2015年10月30日 10:29 点击：[]

为增强理财产品市场竞争力，满足客户多样化的投资需求，我行于2014年12月22日推出“长盈聚金”季季添利理财计划（以下简称“长盈聚金”季季添利）。该理财计划自成立之日起每周开放一期子计划认购，每个子计划的投资周期均为91天（若到期日遇节假日则顺延至下一工作日）。按照产品设计方案及相关管理要求，现将“长盈聚金”季季添利2015年3季度的运行情况报告如下：

一、产品运行情况

“长盈聚金”季季添利于2014年12月26日成立，截止2015年9月30日，已开放认购子计划41期，完成赎回子计划27期，全部实现预期最高收益，季末存续规模399,975.80万元。到期产品具体信息如下：

期次	登记日（起息日）	到期日	期限（天）
201	2014年12月26日	2015年3月27日	91
202	2015年1月5日	2015年4月7日	91
203	2015年1月9日	2015年4月10日	91
204	2015年1月16日	2015年4月17日	91
205	2015年1月23日	2015年4月24日	91
206	2015年1月30日	2015年5月4日	94
207	2015年2月6日	2015年5月8日	91
208	2015年2月13日	2015年5月15日	91
209	2015年2月25日	2015年5月27日	91
210	2015年2月27日	2015年5月29日	91
211	2015年3月6日	2015年6月5日	91
212	2015年3月13日	2015年6月12日	91
213	2015年3月20日	2015年6月19日	91
214	2015年3月27日	2015年6月26日	91
215	2015年4月3日	2015年7月3日	91
216	2015年4月10日	2015年7月10日	91
217	2015年4月17日	2015年7月17日	91
218	2015年4月24日	2015年7月24日	91
219	2015年4月30日	2015年7月30日	91
220	2015年5月8日	2015年8月7日	91
221	2015年5月15日	2015年8月14日	91
222	2015年5月22日	2015年8月21日	91
223	2015年5月29日	2015年8月28日	91
224	2015年6月5日	2015年9月6日	93
225	2015年6月12日	2015年9月11日	91
226	2015年6月19日	2015年9月18日	91
227	2015年6月26日	2015年9月25日	91

产品存续子计划具体信息如下：

期次	登记日（起息日）	到期日	期限
228	2015年7月3日	2015年10月8日	97
229	2015年7月10日	2015年10月9日	91
230	2015年7月17日	2015年10月16日	91
231	2015年7月24日	2015年10月23日	91
232	2015年7月31日	2015年10月30日	91
233	2015年8月7日	2015年11月6日	91
234	2015年8月14日	2015年11月13日	91
235	2015年8月21日	2015年11月20日	91
236	2015年8月28日	2015年11月27日	91
237	2015年9月2日	2015年12月4日	93
238	2015年9月11日	2015年12月11日	91
239	2015年9月18日	2015年12月18日	91
240	2015年9月25日	2015年12月25日	91
241	2015年9月30日	2016年1月4日	96

二、产品投资运作情况

截至2015年9月30日，“长盈聚金”季季添利共配置资产410,694.97万元，其中：高流动性资产57,542.90万元，占比14.01%;标准化资产128,912.07万元，占比31.39%；其它固定收益投资工具224,240.00万元，占比54.60%。

三、资产配置结构分析

从资产配置结构看，债券、货币市场交易资产占比45.40%；非标资产占比54.60%，低于产品说明书中65%的上限，符合产品说明书及监管要求。

从资产期限结构看，到期期限三年以上资产占比4%，一年至三年到期资产占比为63%，一年以内到期资产占比33%，理财计划整体所投资产流动性较好。

四、投资非标资产情况

所投资的非标资产情况详见附件。

五、下季度投资策略

投资策略：结合后续产品发行计划，合理控制高流动性资产的规模；加大标准化资产配置力度；控制非标债权资产的投资比例控制在65%以内。

具体投资计划根据储备资产情况及市场情况确定。

附件：

“长盈聚金”季季添利2015年3季度投资非标资产情况表

非标债权资产：

序号	借款人名称	起始日期	结束日期	非标债权资产品种	借款金额（万元）	余额（万元）	主要担保方式
1	陕西南湾房地产开发有限责任公司	2014年12月26日	2015年12月26日	信托计划	10000	10000	土地使用权抵押
2	陕西朝歌生态旅游发展有限公司(一期)	2014年12月5日	2017年12月5日	定向资产管理计划	4000	4000	土地使用权抵押
3	榆林市永安园林有限责任公司	2014年6月27日	2016年6月27日	定向资产管理计划	7000	7000	保证担保
4	渭南鸿基世业房地产开发有限公司（一期）	2014年7月30日	2016年7月30日	定向资产管理计划	5000	5000	土地使用权抵押保证担保
5	渭南鸿基世业房地产开发有限公司（二期）	2014年9月22日	2016年9月22日	定向资产管理计划	2000	2000	土地使用权抵押保证担保
6	渭南鸿基世业房地产开发有限公司（三期）	2014年10月16日	2016年10月16日	定向资产管理计划	3000	3000	土地使用权抵押保证担保
7	神木中小企业	2014年12月10日	2015年12月10日	定向资产管理计划	6800	4240	保证担保
8	陕西和谐投资股份有限公司	2014年9月26日	2016年9月26日	定向资产管理计划	40000	40000	应收账款质押股权质押保证担保
9	海航旅游集团有限公司	2015年3月27日	2016年3月27日	信托计划	40000	40000	保证担保
10	陕西荣民房地产集团有限公司	2015年5月8日	2017年5月8日	定向资产管理计划	30000	30000	房产抵押股权质押
11	陕西汉唐医疗投资管理有限公司	2015年6月30日	2018年6月30日	定向资产管理计划	30000	30000	股权质押保证担保
12	神木县电石集团能源发展有限责任公司	2015年6月26日	2018年6月26日	定向资产管理计划	28000	28000	房产抵押股权质押
13	神木县国融精细化工有限公司	2015年8月24日	2018年8月24日	定向资产管理计划	17000	17000	股权质押土地使用权抵押
14	陕西朝歌生态旅游发展有限公司(二期)	2015年7月14日	2018年7月14日	定向资产管理计划	4000	4000	股权质押
合计		-			226800	224240	-

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