产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

587724000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0099

期末净值

1.0300

资产净值

60534.19万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

间接投资

99.88

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

152,222,509.66

25.15

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

150,154,612.48

24.80

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

100,307,867.29

16.57

4

创金合信金长安6号资产管理计划

100,144,547.84

16.54

5

创金合信长安1号资产管理计划

52,849,773.19

8.73

6

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

50,139,745.56

8.28

7

银行存款

726,467.93

0.12

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

516570000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0043

期末净值

1.0255

资产净值

52976.02万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

256,846,086.53

48.48

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

205,466,155.82

38.78

3

创金合信长安1号资产管理计划

57,634,130.94

10.88

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

10,191,000.00

1.92

5

银行存款

571,311.50

0.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

363801000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0037

期末净值

1.0238

资产净值

37244.35万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.30

债券市场类

间接投资

99.70

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

191,011,618.73

51.29

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

66,092,178.77

17.75

3

创金合信长安1号资产管理计划

64,670,706.01

17.36

4

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

50,139,745.56

13.46

5

银行存款

1,122,889.21

0.30

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

460771000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0019

期末净值

1.0188

资产净值

46942.83万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

间接投资

99.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

366,619,366.45

78.10

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

102,663,149.84

21.87

3

银行存款

801,882.63

0.17

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

491079000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0167

资产净值

49930万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.02

债券市场类

间接投资

99.98

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

180,125,610.60

36.08

2

创金合信金长安三号资产管理计划

126,840,397.79

25.40

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

100,141,090.54

20.06

4

创金合信长安1号资产管理计划

62,310,223.08

12.48

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

30,390,656.06

6.09

6

银行存款

82,715.34

0.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

648532000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0146

资产净值

65799.73万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

7.68

债券市场类

间接投资

92.32

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

202,933,810.38

30.84

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

105,399,000.00

16.02

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

100,499,750.13

15.27

4

创金合信长安1号资产管理计划

78,332,765.03

11.90

5

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

50,188,114.98

7.63

6

长安宁-泾河新城应收债权买入返售集合资金信托计划

50,000,000.00

7.60

7

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

5,008,500.00

0.76

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

5,005,500.00

0.76

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

5,004,500.00

0.76

10

创金合信聚金7号集合资产管理计划

5,001,000.00

0.76

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

203723000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0092

资产净值

20559.76万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

间接投资

99.65

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安一号资产管理计划

54,264,092.08

26.39

2

创金合信金长安三号资产管理计划

50,467,123.41

24.55

3

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

50,188,114.98

24.41

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

50,118,028.92

24.38

5

银行存款

723,650.70

0.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

338664000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0044

资产净值

34015.29万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.20

债券市场类

间接投资

99.80

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

140,989,371.36

41.45

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

75,031,091.95

22.06

3

创金合信金长安6号资产管理计划

73,550,718.05

21.62

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

50,118,028.92

14.73

5

银行存款

664,411.68

0.20

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

530418000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0018

资产净值

53138.44万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.08

债券市场类

间接投资

99.92

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

250,242,654.19

47.09

2

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

100,010,000.00

18.82

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

84,048,760.27

15.82

4

创金合信长安1号资产管理计划

56,240,549.83

10.58

5

创金合信金长安6号资产管理计划

40,632,424.63

7.65

6

银行存款

418,142.12

0.08

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

552170000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0008

资产净值

55259.22万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.03

债券市场类

间接投资

99.97

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

200,000,000.00

36.19

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

95,055,145.54

17.20

3

创金合信金长安6号资产管理计划

75,108,410.88

13.59

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

70,104,759.05

12.69

5

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

60,167,694.68

10.89

6

创金合信长安1号资产管理计划

47,086,381.13

8.52

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

5,000,000.00

0.90

8

银行存款

170,810.20

0.03

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无