产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5%

报告期末理财产品份额

499999000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0118

期末净值

1.0283

资产净值

51417.05万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.02

债券市场类

间接投资

99.98

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

210,574,683.78

40.95

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

70,104,759.05

13.63

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

55,239,143.60

10.74

4

创金合信长安1号资产管理计划

51,644,651.06

10.04

5

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

50,249,875.06

9.77

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

49,765,142.15

9.68

7

创金合信金长安一号资产管理计划

17,339,865.63

3.37

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

10,230,000.00

1.99

9

银行存款

99,159.59

0.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

674852000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0063

期末净值

1.0227

资产净值

69018.86万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

间接投资

99.88

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

306,654,676.26

44.43

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

102,733,077.91

14.88

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

100,149,655.80

14.51

4

创金合信长安1号资产管理计划

64,836,785.94

9.39

5

创金合信金长安6号资产管理计划

62,411,423.53

9.04

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

48,855,270.61

7.08

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

5,000,000.00

0.72

8

银行存款

856,335.17

0.12

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

999116000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0037

期末净值

1.0198

资产净值

101890.18万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.21

债券市场类

间接投资

99.79

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

508,752,765.43

49.93

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

202,804,240.38

19.90

3

创金合信金长安6号资产管理计划

106,517,318.04

10.45

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

100,029,895.37

9.82

5

创金合信长安1号资产管理计划

51,570,305.53

5.06

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

48,855,270.61

4.79

7

银行存款

2,096,794.18

0.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

538999000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0036

期末净值

1.0202

资产净值

54989.68万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

11.09

债券市场类

间接投资

61.55

非标债权类

直接投资

27.36

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

北金所债权融资计划-府谷交建

150,437,500.00

27.36

2

创金合信金长安三号资产管理计划

105,624,534.57

19.21

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

100,307,867.29

18.24

4

银行存款

61,001,887.67

11.09

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

55,239,143.60

10.05

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

49,765,142.15

9.05

7

创金合信长安1号资产管理计划

25,551,077.89

4.65

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

639404000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0003

期末净值

1.0180

资产净值

65089.52万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

76.82

非标债权类

直接投资

23.11

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

151,045,142.00

23.21

2

北金所债权融资计划-府谷交建

150,437,500.00

23.11

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

129,448,849.58

19.89

4

创金合信金长安三号资产管理计划

106,569,362.56

16.37

5

创金合信长安1号资产管理计划

61,227,642.55

9.41

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

49,756,941.58

7.64

7

银行存款

467,048.88

0.07

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

882691000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0142

资产净值

89526.84万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

99.93

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

265,168,584.20

29.62

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

200,640,840.67

22.41

3

创金合信金长安6号资产管理计划

127,457,196.35

14.24

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

105,074,486.00

11.74

5

创金合信长安1号资产管理计划

61,688,998.01

6.89

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

50,000,000.00

5.58

7

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

49,358,398.04

5.51

8

创金合信金长安一号资产管理计划

21,145,646.25

2.36

9

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

5,008,500.00

0.56

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

5,005,500.00

0.56

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

556888000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0100

资产净值

56243.67万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.16

债券市场类

间接投资

99.84

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

151,446,150.95

26.93

2

创金合信金长安6号资产管理计划

121,794,515.03

21.65

3

创金合信聚金8号集合资产管理计划

100,069,986.00

17.79

4

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

90,052,243.14

16.01

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

49,756,941.58

8.85

6

创金合信长安1号资产管理计划

48,883,085.07

8.69

7

银行存款

889,702.00

0.16

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

509545000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0056

资产净值

51241.24万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

140,764,298.01

27.47

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

100,029,982.01

19.52

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

86,049,921.22

16.79

4

创金合信金长安6号资产管理计划

75,405,743.50

14.72

5

创金合信长安1号资产管理计划

50,544,794.19

9.86

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

49,358,398.04

9.63

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

10,070,000.00

1.97

8

银行存款

545,862.92

0.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

687456000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0045

资产净值

69057.32万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

7.31

债券市场类

间接投资

92.69

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

251,454,635.40

36.41

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

149,394,648.73

21.63

3

创金合信金长安三号资产管理计划

80,505,957.73

11.66

4

创金合信金长安6号资产管理计划

70,958,393.87

10.28

5

银行存款

50,456,456.00

7.31

6

创金合信长安1号资产管理计划

33,133,703.51

4.80

7

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

5,005,500.00

0.72

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

1000000000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0004

资产净值

100038.99万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

5.73

债券市场类

间接投资

84.37

非标债权类

直接投资

10.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

200,179,964.01

20.01

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

200,078,785.52

20.00

3

创金合信金长安三号资产管理计划

199,154,329.63

19.91

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

100,700,000.00

10.07

5

创金合信金长安6号资产管理计划

100,017,947.74

10.00

6

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

100,000,000.00

10.00

7

银行存款

57,293,591.90

5.73

8

创金合信长安1号资产管理计划

43,159,383.03

4.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

988699000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0010

资产净值

98971.68万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

92.86

非标债权类

直接投资

7.07

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

200,597,609.56

20.27

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

200,139,944.03

20.22

3

创金合信聚金8号集合资产管理计划

190,056,965.82

19.20

4

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

140,081,267.10

14.15

5

创金合信金长安三号资产管理计划

100,026,452.70

10.11

6

创金合信金长安6号资产管理计划

70,140,952.09

7.09

7

国民信托西安竹园餐饮单一资金信托计划

40,000,000.00

4.04

8

西安泰力松2020年度第一期债权融资计划

30,000,000.00

3.03

9

创金合信长安1号资产管理计划

18,036,298.97

1.82

10

银行存款

699,000.00

0.07

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无