1.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019001期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000001 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
6.6% |
报告期末理财产品份额 |
123240000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0290 |
期末净值 |
1.0468 |
资产净值 |
12901.33万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.33 |
债券市场类 |
间接投资 |
23.71 |
非标债权类 |
直接投资 |
75.96 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划 |
60,000,000.00 |
46.51 |
2 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
38,000,000.00 |
29.45 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
25,114,698.38 |
19.47 |
4 |
银行存款 |
426,026.18 |
0.33 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019002期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000002 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
6.6% |
报告期末理财产品份额 |
96210000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0272 |
期末净值 |
1.0450 |
资产净值 |
10054.19万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.46 |
债券市场类 |
间接投资 |
23.95 |
非标债权类 |
直接投资 |
75.59 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划 |
47,000,000.00 |
46.75 |
2 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
29,000,000.00 |
28.84 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
19,820,722.75 |
19.71 |
4 |
银行存款 |
459,891.82 |
0.46 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019003期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000003 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
3.6% |
报告期末理财产品份额 |
500000000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0043 |
期末净值 |
1.0163 |
资产净值 |
50208.15万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.30 |
债券市场类 |
直接投资 |
77.02 |
间接投资 |
22.68 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
205,339,849.76 |
40.41 |
2 |
19中国银行CD029 |
199,386,548.15 |
39.24 |
3 |
19农业银行CD186 |
199,199,703.28 |
39.20 |
4 |
19建设银行CD207 |
149,374,904.94 |
29.39 |
5 |
19农业银行CD047 |
149,370,653.81 |
29.39 |
6 |
银行存款 |
2,707,497.48 |
0.53 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019004期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000004 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
3.9% |
报告期末理财产品份额 |
1000000000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0005 |
期末净值 |
1.0148 |
资产净值 |
100042.97万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.15 |
债券市场类 |
直接投资 |
62.01 |
债券市场类 |
间接投资 |
37.84 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
611,642,636.10 |
60.27 |
2 |
19招商银行CD209 |
244,634,746.01 |
24.11 |
3 |
19中国银行CD093 |
147,530,882.51 |
14.54 |
4 |
19广州银行CD049 |
98,920,346.58 |
9.75 |
5 |
19平安银行CD200 |
98,420,678.46 |
9.70 |
6 |
19交通银行CD243 |
98,409,786.78 |
9.70 |
7 |
19建设银行CD155 |
98,375,375.27 |
9.69 |
8 |
19平安银行CD291 |
97,831,194.67 |
9.64 |
9 |
19交通银行CD262 |
49,107,869.61 |
4.84 |
10 |
19农业银行CD176 |
49,098,128.56 |
4.84 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2020001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020A000001 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
3.9% |
报告期末理财产品份额 |
500000000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0069 |
资产净值 |
50346.59万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.42 |
债券市场类 |
直接投资 |
70.63 |
债券市场类 |
间接投资 |
28.95 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
201,814,623.73 |
40.09 |
2 |
19建设银行CD149 |
98,506,264.60 |
19.57 |
3 |
19招商银行CD176 |
98,475,347.72 |
19.56 |
4 |
19光大银行CD078 |
98,459,946.40 |
19.56 |
5 |
19中国银行CD093 |
98,448,358.51 |
19.55 |
6 |
19平安银行CD211 |
98,428,766.24 |
19.55 |
7 |
银行存款 |
2,916,507.07 |
0.58 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2020年4月15日
