理财产品公告

长安银行“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划2020年一季度报告

2020年04月15日 14:37  点击:[]

1.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(2019001期行庆专属)

理财产品概况

产品登记编码

C1091019000081

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

6%

报告期末理财产品份额

499890000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0278

期末净值

1.0457

资产净值

52275.24万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.09

债券市场类

间接投资

37.74

非标债权类

直接投资

62.17

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

创金合信金长安6号资产管理计划

180,005,664.65

34.43

2

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

175,000,000.00

33.48

3

陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划

150,000,000.00

28.69

4

银行存款

461,645.64

0.09

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

2.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(2019002期行庆专属)

理财产品概况

产品登记编码

C1091019000082

产品类别

固定收益类,非保本浮动收益型

业绩比较基准

6%

报告期末理财产品份额

499980000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0261

期末净值

1.0440

资产净值

52195.54万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比(%)

货币市场类

直接投资

0.01

债券市场类

间接投资

37.72

非标债权类

直接投资

62.27

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模(元)

占比(%)

1

创金合信金长安6号资产管理计划

179,547,980.04

34.40

2

西安高新控股2018年度第一期债权融资计划

175,000,000.00

33.53

3

陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划

150,000,000.00

28.74

4

银行存款

68,743.86

0.01

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作,产品流动性风险可控。

其他重要信息

 

特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

                                                    长安银行

                                                   2020年4月15日

上一条:长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划2020年一季度报告
下一条:长安银行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划2020年一季度报告

关闭

您是第 位访问者
长安银行版权所有 Copyright © 2009 All Rights Reserved. 陕ICP备11007555号
服务电话:(029)96669 邮编:710075 地址:西安市高新技术产业开发区高新四路13号朗臣大厦