1.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019001期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000001 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
6.6% |
报告期末理财产品份额 |
123240000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0290 |
期末净值 |
1.0621 |
资产净值 |
13089.81万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.25 |
债券市场类 |
间接投资 |
25.43 |
非标债权类 |
直接投资 |
74.32 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划 |
60,000,000.00 |
45.84 |
2 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
38,000,000.00 |
29.03 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
25,286,887.56 |
19.32 |
4 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
8,000,000.00 |
6.11 |
5 |
银行存款 |
322,083.11 |
0.25 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019002期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000002 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
6.6% |
报告期末理财产品份额 |
96210000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0272 |
期末净值 |
1.0603 |
资产净值 |
10201.12万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.59 |
债券市场类 |
间接投资 |
25.44 |
非标债权类 |
直接投资 |
73.97 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划 |
47,000,000.00 |
46.07 |
2 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
29,000,000.00 |
28.43 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
19,956,615.84 |
19.56 |
4 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
6,000,000.00 |
5.88 |
5 |
银行存款 |
597,449.50 |
0.59 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2020001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020A000001 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
3.9% |
报告期末理财产品份额 |
500000000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0137 |
资产净值 |
50686.81万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.29 |
债券市场类 |
直接投资 |
70.73 |
债券市场类 |
间接投资 |
28.98 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
203,184,486.74 |
40.09 |
2 |
19建设银行CD149 |
99,196,989.37 |
19.57 |
3 |
19招商银行CD176 |
99,176,718.22 |
19.57 |
4 |
19光大银行CD078 |
99,164,781.18 |
19.56 |
5 |
19中国银行CD093 |
99,140,922.16 |
19.56 |
6 |
19平安银行CD211 |
99,140,593.03 |
19.56 |
7 |
银行存款 |
2,009,933.92 |
0.40 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2020年8月14日
