产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5%

报告期末理财产品份额

499999000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0118

期末净值

1.0377

资产净值

51885.40万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.02

债券市场类

间接投资

99.98

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

166,277,309.21

31.94

2

创金合信金长安三号资产管理计划

162,039,006.39

31.12

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

70,831,088.50

13.61

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

51,075,401.73

9.81

5

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

50,682,991.83

9.74

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

10,327,000.00

1.98

7

创金合信金长安一号资产管理计划

7,470,495.89

1.43

8

创金合信长安1号资产管理计划

1,817,096.64

0.35

9

银行存款

95027.32

0.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

674852000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0063

期末净值

1.0316

资产净值

69615.88万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.10

债券市场类

间接投资

99.90

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

309,562,350.12

44.33

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

103,618,561.09

14.84

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

101,187,269.28

14.49

4

创金合信金长安6号资产管理计划

62,839,323.23

9.00

5

创金合信金长安三号资产管理计划

50,281,764.56

7.20

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

50,141,574.31

7.18

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

15,016,328.55

2.15

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

5,040,000.00

0.72

9

银行存款

697,986.54

0.10

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

999116000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0037

期末净值

1.028

资产净值

102709.77万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.06

债券市场类

间接投资

99.94

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

513,576,716.38

49.85

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

204,552,263.01

19.86

3

创金合信金长安6号资产管理计划

107,247,612.69

10.41

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

101,066,268.06

9.81

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

50,141,574.31

4.87

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

24,997,505.48

2.43

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

18,019,594.26

1.75

8

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

9,981,000.00

0.97

9

银行存款

598,868.91

0.06

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

538999000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0036

期末净值

1.032

资产净值

55625.35万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.16

债券市场类

间接投资

72.95

非标债权类

直接投资

26.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

北金所债权融资计划-府谷交建

150,000,000.00

26.89

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

120,199,364.75

21.54

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

101,172,446.95

18.13

4

创金合信金长安三号资产管理计划

66,369,484.26

11.90

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

51,075,401.73

9.15

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

30,268,123.14

5.43

7

创金合信金长安6号资产管理计划

30,200,234.51

5.41

8

创金合信长安1号资产管理计划

1,545,505.15

0.28

9

银行存款

914,899.83

0.16

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

639404000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0003

期末净值

1.0285

资产净值

65763.36万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.06

债券市场类

间接投资

77.19

非标债权类

直接投资

22.75

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

152,610,064.77

23.14

2

北金所债权融资计划-府谷交建

150,000,000.00

22.75

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

130,564,602.97

19.80

4

创金合信金长安三号资产管理计划

107,292,726.53

16.27

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

55,000,000.00

8.34

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

51,066,985.25

7.74

7

创金合信长安1号资产管理计划

6,373,516.65

0.97

8

银行存款

381,802.49

0.06

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

882691000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0227

资产净值

90276.20万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.06

债券市场类

间接投资

99.97

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

267,915,897.69

29.61

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

202,370,216.39

22.36

3

创金合信金长安6号资产管理计划

128,331,057.14

14.18

4

国君资管2708单一资产管理计划

70,027,980.42

7.74

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

50,657,948.51

5.60

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

50,497,017.89

5.58

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

50,091,475.71

5.54

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

35,912,614.04

3.97

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

22,076,505.69

2.44

10

创金合信金长安一号资产管理计划

21,253,316.39

2.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

556888000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0175

资产净值

56662.34万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.16

债券市场类

间接投资

99.84

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

152,474,126.41

26.85

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

90,828,426.90

16.00

3

创金合信金长安6号资产管理计划

82,740,345.27

14.57

4

国君资管2708单一资产管理计划

60,023,983.21

10.57

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

51,066,985.25

8.99

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

40,880,777.64

7.20

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

39,996,081.51

7.04

8

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

39,924,000.00

7.03

9

创金合信长安1号资产管理计划

8,993,853.40

1.58

10

银行存款

899,064.60

0.16

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

509545000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0134

资产净值

51637.23万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

91,605,682.82

17.70

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

86,791,607.93

16.77

3

创金合信金长安6号资产管理计划

75,922,733.72

14.67

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

60,879,739.35

11.77

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

55,160,000.00

10.66

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

50,657,948.51

9.79

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

50,162,178.10

9.69

8

国君资管2708单一资产管理计划

40,015,988.81

7.73

9

创金合信长安1号资产管理计划

5,662,530.94

1.09

10

银行存款

552,259.68

0.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

687456000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.012

资产净值

69570.09万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

253,621,988.47

36.39

2

创金合信金长安6号资产管理计划

71,444,892.56

10.25

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

59,664,471.35

8.56

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

55,260,632.59

7.93

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

55,098,970.31

7.91

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

50,836,614.18

7.29

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

50,446,871.90

7.24

8

创金合信金长安一号资产管理计划

35,520,117.51

5.10

9

创金合信金长安三号资产管理计划

31,004,207.03

4.45

10

中信证券星云11号集合资产管理计划

30,110,524.75

4.32

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

1000000000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0085

资产净值

100847.19万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

90.03

非标债权类

直接投资

9.90

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

202,279,544.09

20.02

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

201,803,316.73

19.98

3

创金合信金长安三号资产管理计划

150,400,844.42

14.89

4

创金合信金长安6号资产管理计划

107,704,309.21

10.66

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

101,498,501.50

10.05

6

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

100,000,000.00

9.90

7

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

50,836,614.18

5.03

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

50,400,000.00

4.99

9

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

39,837,671.98

3.94

10

创金合信金长安一号资产管理计划

3,004,092.53

0.30

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

988699000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0087

资产净值

99725.39万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.14

债券市场类

间接投资

92.85

非标债权类

直接投资

7.01

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

202,390,438.25

20.27

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

201,159,536.19

20.14

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

141,288,664.07

14.15

4

国君资管2708单一资产管理计划

110,050,972.02

11.02

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

91,624,198.86

9.17

6

创金合信金长安6号资产管理计划

70,621,846.30

7.07

7

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

50,836,614.18

5.09

8

创金合信金长安三号资产管理计划

50,657,201.84

5.07

9

国民信托西安竹园餐饮单一资金信托计划

40,000,000.00

4.01

10

西安泰力松2020年度第一期债权融资计划

30,000,000.00

3.00

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.8%

报告期末理财产品份额

776450000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0054

资产净值

78061.44万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.16

债券市场类

间接投资

93.44

非标债权类

直接投资

6.40

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

155,395,831.62

19.88

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

150,842,900.57

19.30

3

创金合信金长安三号资产管理计划

150,315,872.60

19.23

4

创金合信金长安6号资产管理计划

96,446,272.67

12.34

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

60,107,967.61

7.69

6

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

59,886,000.00

7.66

7

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

50,836,614.18

6.50

8

长安宁.沣东城建应收账款买入返售2号集合资金信托计划

50,000,000.00

6.40

9

创金合信金长安一号资产管理计划

6,358,291.35

0.81

10

银行存款

1,243,469.69

0.16

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.75%

报告期末理财产品份额

308211000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0018

资产净值

30875.14万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.30

债券市场类

间接投资

83.52

非标债权类

直接投资

16.18

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

99,919,427.03

32.33

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

60,237,154.15

19.49

3

创金合信金长安三号资产管理计划

59,958,001.57

19.40

4

陕国投.创元5号迈科集团信托贷款集合资金信托计划

50,000,000.00

16.18

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,021,771.40

6.48

6

创金合信金长安一号资产管理计划

17,876,645.63

5.78

7

银行存款

914,444.16

0.30

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

205610000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0097

资产净值

20760.32万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.16

债券市场类

间接投资

9.25

非标债权类

直接投资

89.59

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

186,000,000.00

89.59

2

创金合信金长安一号资产管理计划

18,911,039.08

9.11

3

银行存款

2,404,897.18

1.16

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

526203000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

0.9973

资产净值

52479.60万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.04

债券市场类

间接投资

99.96

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

142,467,381.65

27.13

2

创金合信金长安三号资产管理计划

104,469,618.45

19.89

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

100,000,000.00

19.04

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

80,055,921.71

15.25

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

60,028,946.35

11.43

6

创金合信金长安一号资产管理计划

37,880,061.33

7.21

7

银行存款

203,270.67

0.04

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

470593000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

0.9999

资产净值

47052.37万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.13

债券市场类

间接投资

99.87

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

150,174,503.15

31.90

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

100,000,000.00

21.24

3

创金合信金长安6号资产管理计划

74,879,237.85

15.91

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

70,194,986.07

14.91

5

创金合信金长安三号资产管理计划

51,909,098.85

11.03

6

创金合信金长安一号资产管理计划

2,956,388.27

0.63

7

银行存款

593,444.75

0.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

347798000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0005

资产净值

34797.02万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

间接投资

99.77

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

150,014,909.06

43.10

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

100,129,896.08

28.78

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

40,077,617.16

11.51

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

40,011,882.37

11.49

5

创金合信金长安一号资产管理计划

17,003,076.36

4.89

6

银行存款

798,133.00

0.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无