产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

587724000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0099

期末净值

1.0365

资产净值

60919.01万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

间接投资

99.88

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

151,710,308.81

24.82

2

创金合信金长安三号资产管理计划

103,124,071.92

16.87

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

101,172,446.95

16.55

4

创金合信金长安6号资产管理计划

100,831,150.06

16.50

5

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

50,771,010.02

8.31

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

50,111,154.07

8.20

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

34,996,507.68

5.73

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

15,000,000.01

2.45

9

创金合信长安1号资产管理计划

2,758,713.71

0.45

10

银行存款

723,741.71

0.12

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

516570000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0043

期末净值

1.0315

资产净值

53286.33万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

258,607,052.03

48.38

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

207,237,122.18

38.77

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

40,071,978.41

7.50

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

15,000,000.01

2.81

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

10,239,000.00

1.92

6

创金合信长安1号资产管理计划

2,788,885.25

0.52

7

银行存款

571,922.33

0.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

363801000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0037

期末净值

1.0312

资产净值

37516.31万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.30

债券市场类

间接投资

99.70

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

105,549,137.26

28.03

2

创金合信金长安三号资产管理计划

97,207,969.78

25.90

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

66,776,935.36

17.61

4

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

50,771,010.02

13.53

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

50,111,154.07

13.36

6

创金合信长安1号资产管理计划

4,711,385.50

1.26

7

银行存款

1,124,527.26

0.30

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

460771000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0019

期末净值

1.0231

资产净值

47141.72万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

间接投资

99.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

368,346,157.69

77.92

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

103,548,030.30

21.91

3

银行存款

802,739.98

0.17

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

491079000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0239

资产净值

50279.27万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.02

债券市场类

间接投资

99.98

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

181,991,825.34

36.11

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

101,004,232.71

20.04

3

创金合信金长安三号资产管理计划

67,543,336.58

13.40

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

61,387,722.20

12.18

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

60,133,384.88

11.93

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

30,533,797.22

6.06

7

创金合信长安1号资产管理计划

1,369,360.66

0.27

8

银行存款

90,489.88

0.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

648532000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0232

资产净值

66358.84万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.32

债券市场类

间接投资

92.16

非标债权类

直接投资

7.52

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

139,356,768.42

20.95

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

120,746,121.07

18.15

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

106,491,000.00

16.01

4

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

101,365,983.68

15.24

5

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

50,819,988.41

7.64

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

50,400,000.00

7.58

7

长安宁-泾河新城应收债权买入返售集合资金信托计划

50,000,000.00

7.52

8

创金合信金长安6号资产管理计划

18,952,453.31

2.85

9

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

5,216,000.00

0.78

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

5,058,000.00

0.76

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

203723000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0152

资产净值

20681.18万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

间接投资

99.65

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

50,354,086.75

24.30

2

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

50,819,988.41

24.52

3

创金合信金长安三号资产管理计划

50,809,680.58

24.52

4

创金合信金长安一号资产管理计划

54,540,395.87

26.32

5

银行存款

724,424.40

0.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

338664000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0103

资产净值

34216.91万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

间接投资

99.81

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

91,664,604.48

26.74

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

75,677,804.50

22.07

3

创金合信金长安6号资产管理计划

74,054,990.00

21.60

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

50,404,938.27

14.70

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

50,354,086.75

14.69

6

银行存款

667,108.16

0.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

530418000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0071

资产净值

53419.73万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.08

债券市场类

间接投资

99.92

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

90,291,920.59

16.87

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

30,083,565.46

5.62

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

84,773,198.44

15.84

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

110,756,315.00

20.70

5

创金合信金长安三号资产管理计划

161,735,880.34

30.22

6

创金合信金长安6号资产管理计划

40,911,005.07

7.65

7

创金合信长安1号资产管理计划

16,141,189.21

3.02

8

银行存款

418,589.19

0.08

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

552170000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0074

资产净值

55625.15万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.03

债券市场类

间接投资

99.97

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

201,358,641.36

36.14

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

95,874,450.62

17.21

3

创金合信金长安6号资产管理计划

75,623,362.55

13.57

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

70,831,088.50

12.71

5

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

60,925,212.02

10.94

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

40,059,400.06

7.19

7

创金合信长安1号资产管理计划

7,203,604.68

1.29

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

5,040,000.00

0.90

9

银行存款

174,192.83

0.03

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

412471000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0068

资产净值

41526.88万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

123,616,134.82

29.73

2

创金合信金长安三号资产管理计划

91,185,149.68

21.93

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

90,229,837.71

21.7

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

60,194,613.72

14.48

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

50,114,348.21

12.05

6

银行存款

471,399.96

0.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.65%

报告期末理财产品份额

322264000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0024

资产净值

32303.59万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

间接投资

99.77

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

110,069,033.53

34.04

2

创金合信金长安三号资产管理计划

90,254,496.05

27.91

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

40,087,492.54

12.4

4

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

35,089,381.33

10.85

5

长安宁.沣东城建应收账款买入返售2号集合资金信托计划

35,000,000.00

10.82

6

创金合信金长安一号资产管理计划

12,051,690.05

3.73

7

银行存款

755,811.42

0.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

299629000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

0.9985

资产净值

29917.42万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

90,837,619.02

30.34

2

创金合信金长安6号资产管理计划

87,756,254.47

29.31

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

60,131,238.81

20.08

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

60,089,100.09

20.07

5

国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划

300,240.00

0.10

6

银行存款

329,227.86

0.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

294668000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

0.9991

资产净值

29439.66万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

间接投资

99.77

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

70,257,891.07

23.85

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

70,041,600.64

23.78

3

创金合信金长安三号资产管理计划

63,544,681.11

21.57

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

50,069,293.21

17.00

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

40,019,297.57

13.58

6

银行存款

668,253.28

0.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

300882000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

0.9975

资产净值

30011.51万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.29

债券市场类

间接投资

99.71

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

100,009,980.04

33.31

2

创金合信金长安6号资产管理计划

99,723,016.44

33.21

3

创金合信金长安三号资产管理计划

85,692,374.80

28.54

4

创金合信金长安一号资产管理计划

13,954,553.65

4.65

5

银行存款

883,186.60

0.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

266954000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0017

资产净值

26741.45万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.36

债券市场类

间接投资

99.64

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金8号集合资产管理计划

150,282,653.97

56.18

2

创金合信金长安6号资产管理计划

50,098,752.13

18.73

3

创金合信金长安三号资产管理计划

36,082,141.29

13.49

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,074,323.66

11.24

5

银行存款

954,102.03

0.36

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

140577000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0006

资产净值

14066.78万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.41

债券市场类

间接投资

99.59

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

70,048,931.50

49.78

2

创金合信金长安一号资产管理计划

40,036,218.76

28.46

3

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30,017,828.84

21.34

4

银行存款

577,000.00

0.41

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无