1.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（2019001期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000081 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
6% |
报告期末理财产品份额 |
499890000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0278 |
期末净值 |
1.0622 |
资产净值 |
53095.95万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.12 |
债券市场类 |
间接投资 |
16.54 |
非标债权类 |
直接投资 |
83.34 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
175,000,000.00 |
32.71 |
2 |
陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划 |
150,000,000.00 |
28.13 |
3 |
长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托 |
120,000,000.00 |
22.50 |
4 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
60,438,865.59 |
11.25 |
5 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
27,000,000.00 |
5.09 |
6 |
银行存款 |
644,134.32 |
0.12 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（2019002期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000082 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
6% |
报告期末理财产品份额 |
499980000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0261 |
期末净值 |
1.0601 |
资产净值 |
53003.14万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.11 |
债券市场类 |
间接投资 |
18.27 |
非标债权类 |
直接投资 |
81.62 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
175,000,000.00 |
33.02 |
2 |
陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划 |
150,000,000.00 |
28.03 |
3 |
长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托 |
110,000,000.00 |
20.57 |
4 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
69,041,191.08 |
13.01 |
5 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
27,500,000.00 |
5.13 |
6 |
银行存款 |
583,074.00 |
0.11 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2020年8月14日
