“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

445,454,182.86

1.0204

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

364,650,958.18

1.0216

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

301,994,129.87

1.0139

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

330,581,245.98

1.0164

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

309,718,799.27

1.0106

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

375,385,409.93

1.0114

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

172,796,013.82

1.0128

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

236,482,899.74

1.0099

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

223,648,065.67

1.0089

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

233,147,659.73

1.0062

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

213,778,680.91

1.0035

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

165,509,720.56

0.9993

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

310,564,565.72

1.0365

2021年5月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

303,512,773.17

1.03

2021年5月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

310,827,450.61

1.0331

2021年6月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

274,709,021.08

1.0291

2021年6月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

145,850,723.36

1.0375

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

217,094,728.33

1.0338

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

205,412,973.07

1.0303

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

176,736,610.69

1.0288

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

169,372,305.20

1.0279

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

173,715,719.70

1.029

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

245,838,805.25

1.0196

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

259,009,158.33

1.0247

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

248,902,529.85

1.0235

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

169,240,819.85

1.0227

2021年11月4日