产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

245,094,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0036  

期末单位净值

1.0041  

期末累计净值

1.1766  

期末资产净值

246,105,824.67   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.51

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.49

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

44,709,868.81  

18.16

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

43,103,158.74  

17.51

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

33,803,333.04  

13.73

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

33,587,159.04  

13.64

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

30,168,759.17  

12.25

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

25,431,304.87  

10.33

7

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

20,245,587.11  

8.22

8

创金合信金长安三号资产管理计划

10,195,944.56  

4.14

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

2,018,223.69  

0.82

10

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

1,651,805.12  

0.67

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年12月01日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

273,593,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0008  

期末单位净值

1.0033  

期末累计净值

1.1541  

资产净值

274,485,195.27   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.45

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

77.66

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

21.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·陕西喜悦专项债权集合资金信托计划（1）

60,105,829.30  

21.89

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

47,129,847.06  

17.17

3

创金合信永宁3号集合资产管理计划

41,207,269.24  

15.01

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

34,353,833.52  

12.51

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,257,035.71  

11.75

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

32,137,129.86  

11.71

7

创金合信金长安三号资产管理计划

14,013,426.86  

5.10

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

12,109,342.15  

4.41

9

现金及银行存款

1,222,977.01  

0.45

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年12月15日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

172,895,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0024  

期末单位净值

1.0005  

期末累计净值

1.1429  

资产净值

172,987,148.47   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

17.34

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

70.52

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

12.14

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

买入返售金融资产

29,002,285.35  

16.76

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

26,452,207.45  

15.29

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

25,138,707.08  

14.53

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

23,953,320.18  

13.85

5

长安宁·陕西喜悦专项债权集合资金信托计划（2）

21,003,739.73  

12.14

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

19,810,227.93  

11.45

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,565,209.60  

6.11

8

创金合信金长安三号资产管理计划

9,015,631.27  

5.21

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

7,063,782.92  

4.08

10

现金及银行存款

996,302.32  

0.58

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年12月29日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

287,858,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0111  

期末单位净值

1.0459  

期末累计净值

1.1569  

资产净值

301,061,157.22   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

5.47

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

94.53

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

52,207,473.55  

17.29

2

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

51,626,247.12  

17.09

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

49,847,246.27  

16.50

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

24,113,243.02  

7.98

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

24,020,409.91  

7.95

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

20,427,258.42  

6.76

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

18,398,049.80  

6.09

8

现金及银行存款

16,532,881.98  

5.47

9

创金合信永宁3号集合资产管理计划

16,255,323.97  

5.38

10

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

13,996,127.24  

4.63

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年1月6日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

399,202,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0097  

期末单位净值

1.0396  

期末累计净值

1.1474  

资产净值

415,013,534.17   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.29

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.71

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

65,726,958.89  

15.79

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

63,541,206.61  

15.26

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

57,942,673.70  

13.92

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

52,108,587.73  

12.52

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

45,253,201.90  

10.87

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

32,066,600.07  

7.70

7

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

29,486,291.60  

7.08

8

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

18,207,055.22  

4.37

9

创金合信金长安三号资产管理计划

17,345,290.59  

4.17

10

创金合信永宁3号集合资产管理计划

17,208,552.26  

4.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年1月20日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

281,824,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0055  

期末单位净值

1.0452  

期末累计净值

1.1489  

资产净值

294,565,369.77   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.46

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.54

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

48,339,402.49  

16.36

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

47,321,484.61  

16.02

3

创金合信永宁3号集合资产管理计划

46,152,092.58  

15.62

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

44,542,171.79  

15.08

5

创金合信聚金6号集合资产管理计划

38,882,865.95  

13.16

6

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

27,239,078.63  

9.22

7

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

16,306,055.83  

5.52

8

创金合信金长安三号资产管理计划

13,719,438.87  

4.64

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

11,580,687.19  

3.92

10

现金及银行存款

1,364,255.05  

0.46

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年2月3日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

240,183,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0030  

期末单位净值

1.0405  

期末累计净值

1.1341  

资产净值

249,905,195.03   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.52

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

80.70

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

18.78

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·盛业1号股票质押集合资金信托计划

47,073,994.31  

18.78

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

41,488,579.16  

16.55

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

39,799,381.50  

15.88

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

32,847,987.78  

13.11

5

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

31,377,649.88  

12.52

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

21,756,376.43  

8.68

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

13,456,339.92  

5.37

8

创金合信金长安三号资产管理计划

11,661,523.04  

4.65

9

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,002,461.12  

2.00

10

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

4,846,658.61  

1.93

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年2月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

220,850,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0062  

期末单位净值

1.0380  

期末累计净值

1.1388  

资产净值

229,237,359.92   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.49

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

93.37

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

6.14

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

42,483,128.84  

18.48

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

40,793,382.85  

17.75

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

37,781,043.04  

16.44

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

33,567,225.03  

14.60

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

17,535,494.03  

7.63

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

15,915,063.25  

6.92

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

14,376,559.87  

6.25

8

长安宁·盛业1号股票质押集合资金信托计划（2）

14,122,141.95  

6.14

9

创金合信金长安三号资产管理计划

10,681,563.12  

4.65

10

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

1,500,738.34  

0.65

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月3日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

200,928,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0113  

期末单位净值

1.0328  

期末累计净值

1.1313  

资产净值

207,515,989.17   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.52

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.48

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

37,859,573.13  

18.20

2

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

34,296,056.85  

16.48

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

28,120,028.72  

13.52

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

27,819,205.76  

13.37

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

25,452,060.12  

12.23

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

23,723,440.40  

11.40

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

18,083,395.11  

8.69

8

创金合信金长安三号资产管理计划

8,619,661.02  

4.14

9

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

3,014,534.31  

1.45

10

现金及银行存款

1,074,693.79  

0.52

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

217,330,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0160  

期末单位净值

1.0322  

期末累计净值

1.1420  

资产净值

224,322,369.09   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.51

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.49

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

45,119,294.77  

20.06

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

40,786,971.97  

18.14

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

37,809,828.61  

16.81

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

37,023,936.36  

16.46

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

26,115,156.31  

11.61

6

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

16,193,598.14  

7.20

7

创金合信永宁3号集合资产管理计划

10,388,288.29  

4.62

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

10,293,716.99  

4.58

9

现金及银行存款

1,152,906.63  

0.51

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月31日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

357,094,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0079  

期末单位净值

1.0313  

期末累计净值

1.1370  

资产净值

368,272,504.94   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.42

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

86.00

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

13.58

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

62,114,665.31  

16.83

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

54,269,066.34  

14.70

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

52,263,676.87  

14.16

4

陕国投·信诚17号高新水质净化集合资金信托计划（1）

50,115,049.98  

13.58

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

45,123,878.40  

12.22

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

33,348,442.50  

9.03

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

22,865,173.99  

6.19

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

15,213,369.51  

4.12

9

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

12,334,640.87  

3.34

10

创金合信永宁3号集合资产管理计划

10,340,776.61  

2.80

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年4月14日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

306,252,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0071  

期末单位净值

1.0288  

期末累计净值

1.1297  

资产净值

315,084,725.98   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.39

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.61

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

58,242,556.95  

18.44

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

46,711,039.51  

14.79

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

45,994,725.12  

14.56

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

41,939,566.13  

13.28

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

33,359,458.69  

10.56

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,629,577.58  

10.33

7

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

25,086,478.46  

7.94

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

24,522,215.50  

7.77

9

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,068,670.38  

1.92

10

现金及银行存款

1,241,315.73  

0.39

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年4月28日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

177,273,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0087  

期末单位净值

1.0293  

期末累计净值

1.1319  

资产净值

182,459,272.64   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.89

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

83.76

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

15.35

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

28,588,567.64  

15.64

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

28,550,880.38  

15.61

3

长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（1）

28,073,332.00  

15.35

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

19,465,090.84  

10.65

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

19,421,224.85  

10.62

6

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

19,231,462.83  

10.52

7

创金合信永宁3号集合资产管理计划

15,519,331.37  

8.49

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

12,427,664.08  

6.80

9

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

7,922,496.44  

4.33

10

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

2,022,890.13  

1.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年5月12日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

131,150,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0050  

期末单位净值

1.0283  

期末累计净值

1.1434  

资产净值

134,858,367.33   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.22

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

69.10

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

29.68

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（2）

40,110,040.00  

29.68

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

23,694,552.53  

17.53

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

21,317,998.52  

15.78

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,430,322.65  

15.12

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

20,182,236.90  

14.94

6

创金合信金长安三号资产管理计划

4,899,799.60  

3.63

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

2,852,526.70  

2.11

8

现金及银行存款

1,640,796.74  

1.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年5月26日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

148,832,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0141  

期末单位净值

1.0204  

期末累计净值

1.1348  

资产净值

151,871,893.54   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.90

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.10

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

28,866,291.09  

18.97

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

21,688,210.37  

14.25

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

21,436,509.93  

14.09

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

18,425,673.07  

12.11

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

16,186,724.41  

10.64

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

13,362,527.23  

8.78

7

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

13,231,305.08  

8.70

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

7,063,782.92  

4.64

9

创金合信聚金6号集合资产管理计划

6,117,916.13  

4.02

10

创金合信金长安三号资产管理计划

4,409,819.64  

2.90

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年6月9日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

118,463,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0048  

期末单位净值

1.0221  

期末累计净值

1.1427  

资产净值

121,076,325.44   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.63

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.37

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

22,026,287.01  

18.05

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

18,283,440.82  

14.98

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

13,780,842.10  

11.29

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

13,414,014.49  

10.99

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

13,293,167.93  

10.89

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

12,967,811.08  

10.63

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

8,791,265.72  

7.20

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

8,072,894.77  

6.62

9

创金合信永宁3号集合资产管理计划

6,220,084.51  

5.10

10

创金合信金长安三号资产管理计划

4,409,819.64  

3.61

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年6月26日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

157,594,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0048  

期末单位净值

1.0217  

期末累计净值

1.1335  

资产净值

161,015,496.38   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.00

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

89.68

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

9.32

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

30,472,401.37  

18.89

2

创金合信永宁3号集合资产管理计划

18,675,364.40  

11.58

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,354,137.40  

11.38

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,952,224.05  

11.13

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

17,655,968.32  

10.95

6

陕国投·信诚17号高新水质净化集合资金信托计划（6）

15,033,315.03  

9.32

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

14,357,881.92  

8.90

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

13,118,453.99  

8.13

9

创金合信聚金6号集合资产管理计划

9,338,883.06  

5.79

10

创金合信金长安三号资产管理计划

4,703,807.62  

2.92

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年7月7日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

186,464,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0086  

期末单位净值

1.0198  

期末累计净值

1.1372  

资产净值

190,151,658.31   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.52

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.48

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（2）

50,115,200.00  

26.32

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

29,714,335.05  

15.60

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

23,321,413.89  

12.25

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

21,588,503.41  

11.34

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

21,433,763.40  

11.26

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

21,191,348.76  

11.13

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

12,224,441.44  

6.42

8

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,563,440.07  

3.45

9

创金合信永宁3号集合资产管理计划

3,293,442.81  

1.73

10

现金及银行存款

991,150.38  

0.52

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年7月21日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

156,970,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9942  

期末单位净值

1.0123  

期末累计净值

1.1285  

资产净值

158,906,872.24   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.76

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.24

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

23,935,157.14  

15.04

2

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

20,942,740.90  

13.16

3

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

20,143,029.30  

12.66

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

19,998,155.49  

12.57

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,552,732.07  

11.66

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,354,459.77  

10.91

7

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

17,280,720.87  

10.86

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

15,105,626.03  

9.49

9

创金合信金长安三号资产管理计划

4,605,811.63  

2.89

10

现金及银行存款

1,207,737.24  

0.76

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年8月4日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

168,137,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0023  

期末单位净值

1.0150  

期末累计净值

1.1329  

资产净值

170,664,170.88   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.58

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.42

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（7）

50,121,500.00  

29.33

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

26,246,218.00  

15.36

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

21,821,894.70  

12.77

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,165,840.32  

11.80

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

18,164,013.22  

10.63

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

13,572,179.88  

7.94

7

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

9,141,720.41  

5.35

8

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,753,054.48  

3.37

9

创金合信金长安三号资产管理计划

4,899,799.60  

2.87

10

现金及银行存款

991,522.06  

0.58

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年8月18日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

112,349,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9986  

期末单位净值

1.0062  

期末累计净值

1.1255  

资产净值

113,040,434.12   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.27

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.73

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信永宁3号集合资产管理计划

22,053,551.25  

19.49

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

20,495,139.99  

18.11

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,418,708.98  

18.04

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

15,243,861.55  

13.47

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

13,479,391.58  

11.91

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

11,795,000.00  

10.42

7

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

8,232,344.53  

7.28

8

现金及银行存款

1,438,567.23  

1.27

投资组合的流动性风险分析

本理运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年9月1日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

143,317,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0089  

期末单位净值

1.0120  

期末累计净值

1.1379  

资产净值

145,032,567.63   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.40

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.60

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

41,540,123.57  

28.61

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

31,511,902.77  

21.71

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

21,423,940.36  

14.76

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

20,534,376.56  

14.14

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,523,733.05  

7.25

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

8,072,894.77  

5.56

7

创金合信金长安三号资产管理计划

6,075,751.51  

4.19

8

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

4,916,210.53  

3.39

9

现金及银行存款

579,204.58  

0.40

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年9月15日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

165,516,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0022  

期末单位净值

1.0098  

期末累计净值

1.1472  

资产净值

167,133,992.35   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.74

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.26

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

33,491,156.81  

20.02

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

30,323,678.31  

18.13

3

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

28,985,330.10  

17.33

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

26,319,110.37  

15.73

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

19,372,210.28  

11.58

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

11,100,230.30  

6.64

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

10,287,416.75  

6.15

8

创金合信金长安三号资产管理计划

6,173,747.50  

3.69

9

现金及银行存款

1,229,845.51  

0.74

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年10月07日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

184,784,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9933  

期末单位净值

1.0088  

期末累计净值

1.1085  

资产净值

186,409,094.14   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.52

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.48

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

33,693,430.65  

18.06

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,918,801.28  

17.65

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,380,859.26  

17.36

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

23,362,174.38  

12.52

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,972,617.35  

11.24

6

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

17,179,808.57  

9.21

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

12,109,342.15  

6.49

8

创金合信金长安三号资产管理计划

8,819,639.27  

4.73

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

4,146,681.55  

2.22

10

现金及银行存款

966,099.32  

0.52

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年10月13日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

225,584,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9937  

期末单位净值

1.0113  

期末累计净值

1.1235  

资产净值

228,138,879.65   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.49

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.51

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信永宁3号集合资产管理计划

41,392,802.66  

18.13

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

35,559,946.75  

15.58

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

35,367,396.78  

15.49

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

34,905,556.19  

15.29

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

30,831,891.78  

13.51

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

21,312,500.00  

9.34

7

创金合信金长安三号资产管理计划

14,699,398.80  

6.44

8

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

13,098,876.44  

5.74

9

现金及银行存款

1,114,447.84  

0.49

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年10月27日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

212,543,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9939  

期末单位净值

1.0082  

期末累计净值

1.1226  

资产净值

214,275,642.50   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.33

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.67

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

42,258,488.31  

19.71

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

37,731,749.43  

17.60

3

创金合信永宁3号集合资产管理计划

36,404,189.41  

16.98

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

23,301,505.17  

10.87

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

21,948,152.58  

10.24

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

18,164,013.22  

8.47

7

创金合信金长安三号资产管理计划

15,287,374.75  

7.13

8

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

12,035,357.86  

5.61

9

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,537,955.26  

3.05

10

现金及银行存款

715,502.58  

0.33

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年11月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

336,024,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0031  

期末单位净值

1.0050  

期末累计净值

1.1286  

资产净值

337,691,316.21   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.34

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.66

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

69,013,323.55  

20.43

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

51,052,290.10  

15.11

3

创金合信永宁3号集合资产管理计划

50,864,578.73  

15.06

4

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

50,244,525.92  

14.87

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

38,426,848.56  

11.38

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

25,227,796.13  

7.47

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

20,535,245.76  

6.08

8

创金合信聚金6号集合资产管理计划

17,845,033.57  

5.28

9

创金合信金长安三号资产管理计划

13,450,054.41  

3.98

10

现金及银行存款

1,158,494.89  

0.34

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年11月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。