产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.80%

报告期末理财产品份额

212,558,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9927  

期末单位净值

1.0050  

期末累计净值

1.1702  

期末资产净值

213,614,419.68   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.51

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.49

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信永宁3号集合资产管理计划

39,334,295.46  

18.41

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

33,239,285.41  

15.56

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

28,133,246.96  

13.17

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

27,623,451.02  

12.93

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

25,095,772.09  

11.75

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,111,214.09  

9.41

7

中信信托·西安紫薇地产西棠贷款集合资金信托计划

20,039,119.98  

9.38

8

创金合信金长安三号资产管理计划

10,191,583.16  

4.77

9

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

8,808,098.17  

4.12

10

现金及银行存款

1,091,696.07  

0.51

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年12月08日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.80%

报告期末理财产品份额

119,756,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0060  

期末单位净值

1.0020  

期末累计净值

1.1553  

期末资产净值

119,989,627.20   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.71

债券及存单类

直接投资

7.03

资管产品类

间接投资

92.26

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信信托·西安紫薇地产西棠贷款集合资金信托计划（2）

25,044,647.24  

20.87

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

23,033,996.85  

19.19

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

16,310,705.62  

13.59

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

12,367,981.29  

10.31

5

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

12,028,788.49  

10.02

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

9,444,193.20  

7.87

7

19韩城01

8,437,303.92  

7.03

8

创金合信金长安三号资产管理计划

6,419,124.51  

5.35

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

6,054,671.07  

5.05

10

现金及银行存款

850,483.92  

0.71

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年12月22日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

158,376,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0011  

期末单位净值

1.0471  

期末累计净值

1.1526  

期末资产净值

165,838,688.64   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

5.47

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

94.53

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

44,013,176.17  

26.45

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

33,684,044.02  

20.24

3

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

30,068,364.74  

18.07

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

26,539,911.95  

15.95

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

11,472,163.92  

6.89

6

现金及银行存款

9,098,384.73  

5.47

7

创金合信金长安三号资产管理计划

7,741,683.37  

4.65

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

3,027,335.54  

1.82

9

创金合信聚金6号集合资产管理计划

781,957.36  

0.47

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

215,040,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0149  

期末单位净值

1.0464  

期末累计净值

1.1549  

期末资产净值

225,028,302.16   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.39

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.61

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

73,169,119.16  

32.41

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

45,471,749.38  

20.14

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

29,794,685.99  

13.20

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

29,318,306.90  

12.99

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

22,223,254.61  

9.84

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

14,411,363.97  

6.38

7

创金合信金长安三号资产管理计划

10,485,571.14  

4.64

8

现金及银行存款

871,320.30  

0.39

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年1月13日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

186,619,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0095  

期末单位净值

1.0456  

期末累计净值

1.1513  

期末资产净值

195,122,695.51   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.41

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.59

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

57,558,742.03  

29.41

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

41,098,360.66  

21.00

3

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

39,341,071.16  

20.10

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

23,477,614.42  

12.00

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,270,362.10  

9.34

6

创金合信金长安三号资产管理计划

9,113,627.26  

4.66

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

6,054,671.07  

3.09

8

现金及银行存款

801,203.71  

0.41

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年1月29日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

168,662,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0162  

期末单位净值

1.0461  

期末累计净值

1.1639  

期末资产净值

176,438,378.15   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.47

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.53

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

68,163,134.75  

38.52

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

26,275,302.02  

14.85

3

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

24,355,099.80  

13.76

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

20,980,805.33  

11.86

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

20,879,305.86  

11.80

6

创金合信金长安三号资产管理计划

9,407,615.23  

5.32

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

6,054,671.07  

3.42

8

现金及银行存款

839,513.47  

0.47

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年2月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

121,883,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0083  

期末单位净值

1.0371  

期末累计净值

1.1459  

期末资产净值

126,407,032.36   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.91

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.09

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

56,134,346.27  

44.28

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

20,823,813.16  

16.43

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,261,074.86  

13.62

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

14,502,682.97  

11.44

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

11,006,453.98  

8.68

6

创金合信金长安三号资产管理计划

5,879,759.52  

4.64

7

现金及银行存款

1,155,114.82  

0.91

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年2月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

134,652,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0080  

期末单位净值

1.0374  

期末累计净值

1.1431  

期末资产净值

139,689,886.02   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.78

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.22

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

27,930,486.73  

19.94

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

25,200,525.04  

17.99

3

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

21,050,379.85  

15.03

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

19,318,604.85  

13.79

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

18,197,282.54  

12.99

6

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

16,642,725.78  

11.88

7

创金合信金长安三号资产管理计划

6,565,731.46  

4.69

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

4,036,447.38  

2.88

9

现金及银行存款

1,092,172.57  

0.78

10

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

31,205.60  

0.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

127,395,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0164  

期末单位净值

1.0310  

期末累计净值

1.1408  

期末资产净值

131,339,446.25   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.94

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.06

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

34,081,567.38  

25.88

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

26,862,817.71  

20.40

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

22,872,102.24  

17.37

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

16,255,291.01  

12.34

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

16,116,103.77  

12.24

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

8,765,154.88  

6.66

7

创金合信金长安三号资产管理计划

5,487,775.55  

4.17

8

现金及银行存款

1,236,209.04  

0.94

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

129,698,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0150  

期末单位净值

1.0312  

期末累计净值

1.1398  

期末资产净值

133,750,818.90   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.51

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.49

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

40,095,961.62  

29.91

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

34,533,963.06  

25.76

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

20,833,489.44  

15.54

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

17,196,431.70  

12.83

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

14,855,411.70  

11.08

6

创金合信金长安三号资产管理计划

5,879,759.52  

4.39

7

现金及银行存款

682,106.20  

0.51

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年4月7日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

159,488,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0109  

期末单位净值

1.0276  

期末累计净值

1.1393  

期末资产净值

163,891,300.06   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.68

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.32

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

53,121,739.43  

32.34

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

31,448,603.61  

19.14

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

26,538,535.32  

16.16

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

25,789,224.05  

15.70

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

19,394,551.05  

11.81

6

创金合信金长安三号资产管理计划

6,859,719.44  

4.18

7

现金及银行存款

1,119,691.48  

0.68

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年4月21日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

114,870,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0161  

期末单位净值

1.0255  

期末累计净值

1.1359  

期末资产净值

117,795,322.50   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.74

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.26

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

43,103,158.74  

36.51

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

21,329,289.96  

18.07

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

17,353,019.35  

14.70

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

17,327,301.27  

14.68

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

13,164,746.24  

11.15

6

创金合信金长安三号资产管理计划

4,899,799.60  

4.15

7

现金及银行存款

876,472.55  

0.74

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年5月5日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

74,773,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0073  

期末单位净值

1.0220  

期末累计净值

1.1133  

期末资产净值

76,419,013.15   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.37

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.63

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

24,055,172.66  

31.41

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

13,295,689.15  

17.36

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

13,250,289.21  

17.30

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

12,866,641.02  

16.80

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

9,215,101.24  

12.03

6

创金合信金长安三号资产管理计划

2,841,883.77  

3.71

7

现金及银行存款

1,052,513.29  

1.37

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年5月19日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

77,335,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0038  

期末单位净值

1.0272  

期末累计净值

1.1471  

期末资产净值

79,437,903.52   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.40

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

78.44

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

20.16

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

20,045,776.86  

25.19

2

长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（4）

16,044,272.00  

20.16

3

创金合信永宁3号集合资产管理计划

15,624,661.25  

19.63

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

12,249,190.13  

15.39

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

7,503,407.82  

9.43

6

创金合信金长安三号资产管理计划

2,939,879.76  

3.69

7

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

2,050,145.34  

2.58

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

2,018,223.69  

2.54

9

现金及银行存款

1,115,989.27  

1.40

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年6月2日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

76,801,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0067  

期末单位净值

1.0165  

期末累计净值

1.1298  

期末资产净值

78,070,428.28   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.95

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.05

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

31,067,960.03  

39.72

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

20,980,771.53  

26.83

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

11,213,610.11  

14.34

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

11,172,450.51  

14.28

5

创金合信金长安三号资产管理计划

2,253,907.81  

2.88

6

现金及银行存款

1,523,789.98  

1.95

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年6月16日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

60,904,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0041  

期末单位净值

1.0214  

期末累计净值

1.1295  

期末资产净值

62,208,276.39   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.22

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

65.61

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

32.17

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

20,045,977.21  

32.17

2

陕国投·信诚17号高新水质净化集合资金信托计划（4）

20,044,100.01  

32.17

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,153,397.25  

16.29

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

3,667,688.36  

5.89

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

3,027,335.54  

4.86

6

创金合信金长安三号资产管理计划

2,547,895.80  

4.09

7

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

1,440,114.60  

2.31

8

现金及银行存款

1,387,202.89  

2.22

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年6月30日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

96,386,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0012  

期末单位净值

1.0165  

期末累计净值

1.1346  

期末资产净值

97,976,347.01   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.45

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.55

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

37,691,683.30  

38.41

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

32,073,563.54  

32.68

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

11,126,801.31  

11.34

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,758,833.92  

10.96

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,059,239.35  

5.16

6

现金及银行存款

1,419,829.44  

1.45

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年7月14日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

77,201,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9979  

期末单位净值

1.0155  

期末累计净值

1.1255  

期末资产净值

78,400,411.97   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.22

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.78

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

31,495,974.13  

40.12

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

22,050,574.94  

28.09

3

中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（3）

18,041,706.00  

22.98

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

3,027,335.54  

3.86

5

创金合信金长安三号资产管理计划

2,939,879.76  

3.74

6

现金及银行存款

957,947.65  

1.22

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年7月28日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

75,788,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9868  

期末单位净值

1.0106  

期末累计净值

1.1266  

期末资产净值

76,590,604.95   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.56

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.44

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

36,194,184.06  

47.19

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

22,049,173.14  

28.75

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

15,000,035.40  

19.56

4

创金合信金长安三号资产管理计划

2,253,907.81  

2.94

5

现金及银行存款

1,194,372.72  

1.56

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年8月11日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

76,570,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9923  

期末单位净值

1.0132  

期末累计净值

1.1178  

期末资产净值

77,583,530.18   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.28

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.72

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（8）

26,047,944.00  

33.53

2

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

20,045,977.21  

25.81

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,280,239.73  

13.23

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

9,186,892.60  

11.83

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,849,311.78  

8.82

6

创金合信金长安三号资产管理计划

2,253,907.81  

2.90

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

2,018,223.69  

2.60

8

现金及银行存款

993,385.85  

1.28

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年8月25日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

61,199,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9838  

期末单位净值

1.0084  

期末累计净值

1.1215  

期末资产净值

61,710,302.29   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.63

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.37

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

16,382,647.06  

26.52

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

15,209,617.76  

24.62

3

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

14,033,586.57  

22.72

4

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

13,382,099.24  

21.66

5

创金合信金长安三号资产管理计划

1,763,927.85  

2.86

6

现金及银行存款

1,004,426.02  

1.63

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年9月8日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

69,141,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9849  

期末单位净值

1.0116  

期末累计净值

1.1319  

期末资产净值

69,942,918.27   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.33

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

97.67

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

18,633,653.50  

26.62

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,373,244.78  

26.24

3

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

11,026,389.44  

15.75

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

10,543,067.95  

15.06

5

创金合信永宁3号集合资产管理计划

7,251,549.73  

10.36

6

创金合信金长安三号资产管理计划

2,547,895.80  

3.64

7

现金及银行存款

1,633,036.82  

2.33

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年9月22日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

75,577,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9880  

期末单位净值

1.0064  

期末累计净值

1.1234  

期末资产净值

76,064,307.79   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.12

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.88

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

31,070,964.14  

40.82

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

21,737,934.99  

28.56

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

10,153,397.25  

13.34

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

6,392,751.86  

8.40

5

创金合信金长安三号资产管理计划

3,527,855.71  

4.63

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

2,387,000.00  

3.14

7

现金及银行存款

853,354.64  

1.12

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年10月11日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

140,904,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9898  

期末单位净值

1.0055  

期末累计净值

1.1273  

期末资产净值

141,675,884.02   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.63

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.37

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

47,099,937.64  

33.22

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

22,652,168.11  

15.98

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

22,427,220.22  

15.82

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

22,423,566.35  

15.82

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

14,603,074.84  

10.30

6

创金合信金长安三号资产管理计划

10,779,559.12  

7.60

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

901,417.39  

0.64

8

现金及银行存款

887,824.73  

0.63

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年10月20日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

172,418,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9841  

期末单位净值

1.0084  

期末累计净值

1.1353  

期末资产净值

173,869,801.02   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.76

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.24

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

53,115,530.61  

30.53

2

创金合信永宁3号集合资产管理计划

25,796,420.58  

14.83

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

25,685,000.28  

14.76

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

24,912,058.93  

14.32

5

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

24,128,048.78  

13.87

6

创金合信金长安三号资产管理计划

11,759,519.04  

6.76

7

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

7,258,490.59  

4.17

8

现金及银行存款

1,313,695.73  

0.76

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年11月03日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.90%

报告期末理财产品份额

149,295,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9823  

期末单位净值

1.0003  

期末累计净值

1.1195  

期末资产净值

149,340,996.08   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.43

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.57

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈17号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

60,131,923.25  

40.25

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

29,946,132.08  

20.04

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

28,767,383.39  

19.25

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

12,339,760.02  

8.26

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

10,549,085.75  

7.06

6

创金合信金长安三号资产管理计划

7,031,386.62  

4.71

7

现金及银行存款

642,143.49  

0.43

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年11月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。