产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.1%-5.1%

报告期末理财产品份额

155,632,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0353

期末单位净值

1.0175  

期末累计净值

1.0724  

期末资产净值

158,357,982.28   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.81

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

79.60

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

19.59

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

68,366,186.51  

43.09

2

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1)

31,085,379.50  

19.59

3

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

28,752,959.34  

18.12

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

24,940,147.69  

15.72

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

2,012,873.84  

1.27

6

创金合信创盈9号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

1,904,772.21  

1.20

7

现金及银行存款

1,284,068.28  

0.81

8

华润信托·长润2号集合资金信托计划

303,614.16  

0.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年6月9日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.1%-5.1%

报告期末理财产品份额

201,085,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0207

期末单位净值

1.0008  

期末累计净值

1.0582  

期末资产净值

201,251,808.78   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.32

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

61.85

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

37.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2）

76,262,975.60  

37.83

2

华润信托·长润2号集合资金信托计划

59,752,716.55  

29.64

3

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

54,915,950.56  

27.24

4

创金合信创盈9号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

7,625,930.15  

3.78

5

创金合信创盈13号集合资产管理计划

2,400,619.26  

1.19

6

现金及银行存款

658,886.35  

0.33

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年7月14日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.1%-5.1%

报告期末理财产品份额

340,042,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0071

期末单位净值

1.0234  

期末累计净值

1.0740  

期末资产净值

347,987,443.60   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

73.79

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

26.02

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

135,820,133.52  

38.94

2

华润信托·长润2号集合资金信托计划

53,023,865.13  

15.20

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

49,320,993.65  

14.14

4

陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（1）

40,134,008.20  

11.51

5

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1)

34,093,642.10  

9.77

6

陕国投·华创25号沣东文投自贸新天地集合资金信托计划

14,530,450.00  

4.17

7

创金合信创盈9号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

10,729,358.30  

3.08

8

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,991,101.70  

2.00

9

陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2）

2,006,920.40  

0.58

10

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

1,500,738.34  

0.43

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年8月11日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.1%-5.1%

报告期末理财产品份额

82,832,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9755

期末单位净值

1.0097  

期末累计净值

1.0513  

期末资产净值

83,637,401.47   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.38

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

62.98

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

34.64

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1)

29,079,871.20  

34.64

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

25,195,854.82  

30.01

3

华润信托·长润2号集合资金信托计划

21,185,260.61  

25.23

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,489,519.37  

6.54

5

现金及银行存款

2,005,597.88  

2.38

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

1,002,063.73  

1.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年9月8日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.1%-5.1%

报告期末理财产品份额

102,423,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9943

期末单位净值

1.0143  

期末累计净值

1.0409  

期末资产净值

103,887,436.23   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.91

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

53.13

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

44.96

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1)

46,126,692.20  

44.37

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

44,936,359.95  

43.22

3

华润信托·长润2号集合资金信托计划

6,294,260.45  

6.05

4

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

4,005,912.49  

3.85

5

现金及银行存款

1,984,016.34  

1.91

6

陕国投·中证500指数增强1号集合资金信托计划

621,765.15  

0.60

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年10月13日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.1%-4.9%

报告期末理财产品份额

90,423,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9950

期末单位净值

1.0072  

期末累计净值

1.0422  

期末资产净值

91,076,206.23   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.05

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.95

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

28,246,396.24  

31.00

2

创金合信永宁3号集合资产管理计划

20,162,482.32  

22.13

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

20,021,853.58  

21.97

4

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

16,856,932.86  

18.50

5

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

4,881,938.69  

5.36

6

现金及银行存款

955,424.65  

1.05

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年11月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.1%-4.9%

报告期末理财产品份额

75,580,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9987

期末单位净值

1.0029  

期末累计净值

1.0327  

期末资产净值

75,799,578.15   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.80

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

65.17

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

33.03

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

32,088,406.52  

42.32

2

长安宁·陕西喜悦专项债权集合资金信托计划（1）

25,044,095.50  

33.03

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

12,515,571.50  

16.51

4

创金合信创盈13号集合资产管理计划

4,807,000.00  

6.34

5

现金及银行存款

1,360,484.78  

1.80

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年12月15日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.5%-5.5%

报告期末理财产品份额

46,884,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0000  

期末单位净值

1.0206  

期末累计净值

1.0206  

期末资产净值

47,849,968.92   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

39.58

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

60.42

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

24,623,232.90  

51.29

2

买入返售金融资产

14,995,043.84  

31.24

3

现金及银行存款

4,005,544.12  

8.34

4

华润信托·长润2号集合资金信托计划

3,163,450.86  

6.59

5

华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划

812,261.01  

1.69

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

405,839.13  

0.85

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无