1.“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23002期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000004 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.5%-4.1% |
报告期末理财产品份额 |
85,355,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0346 |
期末累计净值 |
1.0346 |
期末资产净值 |
88,305,735.12 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.24 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.76 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
华润信托·畅享3号集合资金信托计划 |
70,994,706.84 |
80.21 |
2 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
17,308,408.91 |
19.55 |
| 3 |
现金及银行存款 |
209,296.70 |
0.24 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23003期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000007 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.5%-4.1% |
报告期末理财产品份额 |
75,597,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0372 |
期末累计净值 |
1.0372 |
期末资产净值 |
78,406,822.03 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.35 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.65 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
41,881,334.25 |
53.30 |
2 |
华润信托·畅享3号集合资金信托计划 |
36,423,371.33 |
46.35 |
| 3 |
现金及银行存款 |
276,466.29 |
0.35 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23004期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000008 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.5%-4.1% |
报告期末理财产品份额 |
63,348,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0373 |
期末累计净值 |
1.0373 |
期末资产净值 |
65,712,958.10 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.41 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
51.91 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
45.68 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
34,179,266.75 |
51.91 |
2 |
长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（1） |
30,078,570.00 |
45.68 |
| 3 |
现金及银行存款 |
1,589,693.66 |
2.41 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23005期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000010 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.5%-4.1% |
报告期末理财产品份额 |
28,838,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0349 |
期末累计净值 |
1.0349 |
期末资产净值 |
29,844,282.29 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.92 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
50.13 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
46.95 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
14,980,285.84 |
50.10 |
2 |
长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（4） |
14,038,738.00 |
46.95 |
3 |
现金及银行存款 |
872,296.92 |
2.92 |
| 4 |
华润信托·畅享1号集合资金信托计划 |
10,539.13 |
0.03 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23006期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000012 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.5%-4.1% |
报告期末理财产品份额 |
28,012,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0252 |
期末累计净值 |
1.0252 |
期末资产净值 |
28,717,638.96 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.99 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.01 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
华润信托·畅享3号集合资金信托计划 |
21,272,427.68 |
73.94 |
2 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
7,213,063.89 |
25.07 |
| 3 |
现金及银行存款 |
284,298.01 |
0.99 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
6.“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23007期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000014 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.5%-4.1% |
报告期末理财产品份额 |
29,084,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0332 |
期末累计净值 |
1.0332 |
期末资产净值 |
30,048,246.79 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.19 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.81 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
30,041,764.02 |
99.81 |
2 |
现金及银行存款 |
56,026.96 |
0.19 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
7.“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23008期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000016 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.5%-4.1% |
报告期末理财产品份额 |
96,859,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0239 |
期末累计净值 |
1.0239 |
期末资产净值 |
99,173,910.21 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.60 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
73.18 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
25.22 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
华润信托·畅享3号集合资金信托计划 |
36,510,717.93 |
36.76 |
2 |
创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
36,177,988.73 |
36.42 |
3 |
陕国投·信诚17号高新水质净化集合资金信托计划（6） |
25,055,524.99 |
25.22 |
4 |
现金及银行存款 |
1,584,920.28 |
1.60 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
8.“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23009期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000018 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.5%-4.1% |
报告期末理财产品份额 |
44,171,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0245 |
期末累计净值 |
1.0245 |
期末资产净值 |
45,254,871.91 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.84 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
97.16 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（2） |
22,050,688.00 |
48.66 |
2 |
创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
17,046,965.96 |
37.61 |
3 |
华润信托·畅享3号集合资金信托计划 |
4,935,056.90 |
10.89 |
4 |
现金及银行存款 |
1,287,475.57 |
2.84 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
9.“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23010期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000021 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.5%-4.1% |
报告期末理财产品份额 |
79,732,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0181 |
期末累计净值 |
1.0181 |
期末资产净值 |
81,174,959.15 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.78 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
98.22 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
30,496,318.96 |
37.52 |
2 |
中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（6） |
30,070,560.00 |
37.00 |
3 |
创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
19,267,923.66 |
23.71 |
4 |
现金及银行存款 |
1,442,825.82 |
1.78 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
10.“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23011期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000023 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.5%-4.1% |
报告期末理财产品份额 |
54,357,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0157 |
期末累计净值 |
1.0157 |
期末资产净值 |
55,212,456.45 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.24 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
98.76 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
华润信托·畅享3号集合资金信托计划 |
23,376,189.89 |
42.29 |
2 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
16,187,042.07 |
29.28 |
3 |
中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（8） |
15,027,660.00 |
27.19 |
4 |
现金及银行存款 |
684,747.09 |
1.24 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
11.“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23012期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000025 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.5%-4.1% |
报告期末理财产品份额 |
91,790,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0169 |
期末累计净值 |
1.0169 |
期末资产净值 |
93,340,926.52 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.80 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.20 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
46,082,667.70 |
49.32 |
2 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
23,309,170.37 |
24.95 |
3 |
创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
23,298,016.55 |
24.93 |
4 |
现金及银行存款 |
746,380.48 |
0.80 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
12.“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23013期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000027 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.5%-4.1% |
报告期末理财产品份额 |
53,291,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0112 |
期末累计净值 |
1.0112 |
期末资产净值 |
53,888,049.74 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.43 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
98.57 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
华润信托·畅享3号集合资金信托计划 |
33,510,902.94 |
62.13 |
2 |
创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
19,656,114.02 |
36.44 |
3 |
现金及银行存款 |
769,709.80 |
1.43 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
13.“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000003 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.7%-4.3% |
报告期末理财产品份额 |
10,914,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0460 |
期末累计净值 |
1.0460 |
期末资产净值 |
11,416,074.22 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
10.04 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
46.04 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
43.92 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
5,268,766.72 |
46.04 |
2 |
陕国投·信诚17号高新水质净化集合资金信托计划（2） |
5,025,955.01 |
43.92 |
| 3 |
现金及银行存款 |
1,148,688.91 |
10.04 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
14.“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23002期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000005 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.7%-4.3% |
报告期末理财产品份额 |
14,173,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0473 |
期末累计净值 |
1.0473 |
期末资产净值 |
14,843,660.72 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
3.40 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
49.30 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
47.30 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投·信诚17号高新水质净化集合资金信托计划（2） |
7,036,336.96 |
47.30 |
2 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
4,180,642.97 |
28.10 |
3 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
3,153,730.84 |
21.20 |
| 4 |
现金及银行存款 |
506,786.05 |
3.40 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
15.“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23003期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000006 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.7%-4.3% |
报告期末理财产品份额 |
10,773,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0432 |
期末累计净值 |
1.0432 |
期末资产净值 |
11,238,182.02 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
4.59 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
50.81 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
44.60 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
5,722,589.11 |
50.81 |
2 |
长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（5） |
5,022,597.90 |
44.60 |
| 3 |
现金及银行存款 |
517,316.53 |
4.59 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
16.“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23004期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000009 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.8%-4.4% |
报告期末理财产品份额 |
13,430,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0371 |
期末累计净值 |
1.0371 |
期末资产净值 |
13,928,561.22 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
4.92 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
51.90 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
43.18 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
7,242,822.26 |
51.90 |
2 |
长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（3） |
6,026,877.50 |
43.18 |
| 3 |
现金及银行存款 |
686,547.43 |
4.92 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
17.“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23005期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000011 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.8%-4.4% |
报告期末理财产品份额 |
8,825,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0289 |
期末累计净值 |
1.0289 |
期末资产净值 |
9,080,209.83 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
3.50 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
96.50 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金5号集合资产管理计划 |
4,651,610.94 |
51.13 |
2 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
4,127,634.57 |
45.37 |
| 3 |
现金及银行存款 |
317,957.08 |
3.50 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
18.“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23006期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000013 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.9%-4.5% |
报告期末理财产品份额 |
12,124,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0244 |
期末累计净值 |
1.0244 |
期末资产净值 |
12,420,005.41 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.90 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.10 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
华润信托·畅享3号集合资金信托计划 |
7,186,755.11 |
57.76 |
2 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
5,142,701.70 |
41.33 |
| 3 |
现金及银行存款 |
112,358.10 |
0.90 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
19.“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23007期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000015 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.9%-4.5% |
报告期末理财产品份额 |
16,660,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0336 |
期末累计净值 |
1.0336 |
期末资产净值 |
17,220,351.92 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
5.40 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
48.03 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
46.57 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
8,284,157.26 |
48.03 |
2 |
陕国投·信诚17号高新水质净化集合资金信托计划（5） |
8,032,079.98 |
46.57 |
| 3 |
现金及银行存款 |
932,098.38 |
5.40 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
20.“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23008期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000017 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.9%-4.5% |
报告期末理财产品份额 |
22,957,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0240 |
期末累计净值 |
1.0240 |
期末资产净值 |
23,508,067.76 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
4.02 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
95.98 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
11,363,071.55 |
48.26 |
2 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
11,234,956.78 |
47.72 |
| 3 |
现金及银行存款 |
945,357.84 |
4.02 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
21.“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23009期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000019 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.9%-4.5% |
报告期末理财产品份额 |
19,776,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0228 |
期末累计净值 |
1.0228 |
期末资产净值 |
20,227,521.82 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
5.03 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
94.97 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
华润信托·畅享3号集合资金信托计划 |
10,207,351.57 |
50.39 |
2 |
中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（5） |
9,029,790.00 |
44.58 |
| 3 |
现金及银行存款 |
1,018,373.93 |
5.03 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
22.“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23010期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000022 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.9%-4.5% |
报告期末理财产品份额 |
25,601,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0182 |
期末累计净值 |
1.0182 |
期末资产净值 |
26,066,279.73 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.26 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
97.74 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
13,356,473.89 |
51.18 |
2 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
12,152,286.78 |
46.56 |
| 3 |
现金及银行存款 |
588,846.86 |
2.26 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
23.“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23011期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000024 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.9%-4.5% |
报告期末理财产品份额 |
25,798,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0164 |
期末累计净值 |
1.0164 |
期末资产净值 |
26,220,645.55 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
3.01 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
96.99 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
13,319,179.67 |
50.74 |
2 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
12,139,282.19 |
46.25 |
| 3 |
现金及银行存款 |
790,536.18 |
3.01 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
24.“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23012期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000026 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.9%-4.5% |
报告期末理财产品份额 |
14,048,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0177 |
期末累计净值 |
1.0177 |
期末资产净值 |
14,296,228.65 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
3.81 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
96.19 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
10,222,884.04 |
71.44 |
2 |
创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
3,541,820.18 |
24.75 |
| 3 |
现金及银行存款 |
545,243.67 |
3.81 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
25.“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23013期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000028 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
3.9%-4.5% |
报告期末理财产品份额 |
18,954,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0146 |
期末累计净值 |
1.0146 |
期末资产净值 |
19,230,165.81 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
5.02 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
94.98 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
10,206,215.23 |
53.03 |
2 |
创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
8,074,684.68 |
41.95 |
| 3 |
现金及银行存款 |
965,585.42 |
5.02 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
26.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（23002期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091023000020 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
业绩比较基准 |
4.20% |
报告期末理财产品份额 |
500,000,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0194 |
期末累计净值 |
1.0194 |
期末资产净值 |
509,695,207.45 元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.24 |
债券及存单类 |
直接投资 |
0.00 |
资管产品类 |
间接投资 |
99.76 |
非标债权类 |
直接投资 |
0.00 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（4） |
200,523,800.00 |
39.34 |
2 |
创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
85,271,138.04 |
16.73 |
3 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
81,498,797.98 |
15.99 |
4 |
创金合信永宁3号集合资产管理计划 |
80,194,731.81 |
15.73 |
5 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
61,034,141.51 |
11.97 |
| 6 |
现金及银行存款 |
1,238,336.73 |
0.24 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
注：1、货币市场类包含现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售等；
2、债券及存单类包含债券、同业存单等。
3、投资前十大资产中现金及银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2024年03月29日
