长安银行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划2020年一季度报告-长安银行金长安理财信息平台移动版

长安银行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划2020年一季度报告

2020年04月15日 14:35 点击：[]

1.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018020期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091018000167
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.8%
	报告期末理财产品份额		146748000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0624
	期末净值		1.0775
	资产净值		15811.58万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	1.07
	债券市场类	间接投资	54.02
	非标债权类	直接投资	44.91
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安6号资产管理计划	81,131,743.02	51.31
	2	陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划	71,000,000.00	44.91
	3	银行存款	5,308,086.44	3.36
	4	创金合信长安1号资产管理计划	1,689,458.94	1.07
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

2.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018023期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091018000170
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.5%
	报告期末理财产品份额		57962000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0615
	期末净值		1.0757
	资产净值		6234.93万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	7.59
	非标债权类	直接投资	92.41
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划	58,000,000.00	93.02
	2	银行存款	4,729,315.38	7.59
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

3.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018026期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000007
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.5%
	报告期末理财产品份额		99710000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0542
	期末净值		1.0684
	资产净值		10652.71万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	6.72
	非标债权类	直接投资	93.28
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划	100,000,000.00	93.87
	2	银行存款	7,156,141.73	6.72
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

4.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018029期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000010
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.5%
	报告期末理财产品份额		76940000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0519
	期末净值		1.0660
	资产净值		8202.16万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	6.70
	非标债权类	直接投资	93.30
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划	77,000,000.00	93.88
	2	银行存款	5,490,359.28	6.70
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

5.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019002期）

理财产品概况	产品登记编码			C1091019000016
	产品类别			固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准			5.5%
	报告期末理财产品份额			116252000份
报告期理财产品净值表现	期初净值			1.048
	期末净值			1.0621
	资产净值			12347.57万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	6.60
	非标债权类	直接投资	93.40
投资前十大资产具体情况	资产名称			规模（元）	占比（%）
	1	陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划		116,000,000.00	93.95
	2	银行存款		8,149,279.64	6.60
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

6.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019005期）

理财产品概况	产品登记编码			C1091019000021
	产品类别			固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准			5.5%
	报告期末理财产品份额			147377000份
报告期理财产品净值表现	期初净值			1.0468
	期末净值			1.0609
	资产净值			15634.67万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	6.51
	非标债权类	直接投资	93.49
投资前十大资产具体情况	资产名称			规模（元）	占比（%）
	1	陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划		147,000,000.00	94.02
	2	银行存款		10,180,412.13	6.51
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

7.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019008期）

理财产品概况	产品登记编码			C1091019000030
	产品类别			固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准			5.3%
	报告期末理财产品份额			181242000份
报告期理财产品净值表现	期初净值			1.0484
	期末净值			1.0625
	资产净值			19257.21万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	6.52
	非标债权类	直接投资	93.48
投资前十大资产具体情况	资产名称			规模（元）	占比（%）
	1	陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划		181,000,000.00	93.99
	2	银行存款		12,562,081.69	6.52
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

8.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019011期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000033
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.25%
	报告期末理财产品份额		149992000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0453
	期末净值		1.0595
	资产净值		15891.22万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	6.15
	非标债权类	直接投资	93.85
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划	150,000,000.00	94.39
	2	银行存款	9,778,800.44	6.15
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

9.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019013期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000039
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.95%
	报告期末理财产品份额		499919000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0471
	期末净值		1.0682
	资产净值		53401.2万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	100.00
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	银行存款	536,478,833.62	100.00
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

10.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019014期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000040
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.25%
	报告期末理财产品份额		146976000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0411
	期末净值		1.0618
	资产净值		15605.91万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	债券市场类	间接投资	100.00
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安6号资产管理计划	106,719,938.38	68.38
	2	创金合信长安1号资产管理计划	50,123,169.05	32.12
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

11.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019015期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000041
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.95%
	报告期末理财产品份额		231964000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0453
	期末净值		1.0655
	资产净值		24715.5万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	100.00
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	银行存款	248,275,280.86	100.00
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

12.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019016期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000042
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.95%
	报告期末理财产品份额		402295000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0453
	期末净值		1.0639
	资产净值		42801.85万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	63.05
	债券市场类	间接投资	36.95
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	银行存款	269,851,817.05	63.05
	2	创金合信金长安6号资产管理计划	160,157,002.50	37.42
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

13.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019017期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000043
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.25%
	报告期末理财产品份额		159400000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0455
	期末净值		1.0665
	资产净值		16999.7万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.29
	债券市场类	间接投资	99.71
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安6号资产管理计划	85,400,616.34	50.24
	2	中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划	53,975,140.00	31.75
	3	创金合信长安1号资产管理计划	30,956,990.22	18.21
	4	银行存款	493,668.67	0.29
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

14.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019018期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000044
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.95%
	报告期末理财产品份额		290638000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0455
	期末净值		1.0632
	资产净值		30900.32万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	34.44
	债券市场类	间接投资	65.56
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划	107,950,280.00	34.94
	2	银行存款	106,415,196.13	34.44
	3	创金合信金长安6号资产管理计划	96,085,393.40	31.10
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

15.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019019期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000049
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.95%
	报告期末理财产品份额		216589000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0411
	期末净值		1.0628
	资产净值		23020.12万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	54.93
	债券市场类	间接投资	45.07
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	银行存款	126,437,206.88	54.93
	2	创金合信金长安6号资产管理计划	53,175,669.19	23.10
	3	中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划	51,652,729.96	22.44
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

16.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019020期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000050
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.25%
	报告期末理财产品份额		63449000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0500
	期末净值		1.0702
	资产净值		6790.03万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	4.87
	债券市场类	间接投资	95.13
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托	46,000,000.00	67.74
	2	创金合信长安1号资产管理计划	18,795,026.63	27.68
	3	银行存款	3,303,768.88	4.87
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

17.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019021期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000052
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.95%
	报告期末理财产品份额		232819000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0449
	期末净值		1.0639
	资产净值		24768.73万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	2.78
	债券市场类	间接投资	36.66
	非标债权类	直接投资	60.56
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托	150,000,000.00	60.56
	2	创金合信长安1号资产管理计划	88,394,847.60	35.69
	3	银行存款	6,876,107.49	2.78
	3	创金合信金长安一号资产管理计划	3,178,683.66	1.28
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

18.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019022期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000053
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.9%
	报告期末理财产品份额		204102000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0492
	期末净值		1.0694
	资产净值		21827.44万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	2.13
	债券市场类	间接投资	7.16
	非标债权类	直接投资	90.71
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托	198,000,000.00	90.71
	2	创金合信长安1号资产管理计划	16,104,384.73	7.38
	3	银行存款	4,654,671.64	2.13
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

19.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019023期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000055
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.2%
	报告期末理财产品份额		91987000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0474
	期末净值		1.0670
	资产净值		9815.36万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	5.85
	债券市场类	间接投资	12.65
	非标债权类	直接投资	81.5
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托	80,000,000.00	81.50
	2	创金合信长安1号资产管理计划	12,654,507.41	12.89
	3	银行存款	5,737,066.84	5.85
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

20.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019024期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000056
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.9%
	报告期末理财产品份额		202990000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0288
	期末净值		1.0487
	资产净值		21287.31万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.47
	债券市场类	间接投资	99.53
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安6号资产管理计划	105,682,143.19	49.65
	2	创金合信金长安一号资产管理计划	55,477,623.93	26.06
	3	中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划	51,652,729.96	24.26
	4	银行存款	1,002,516.28	0.47
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

21.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019025期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000057
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.9%
	报告期末理财产品份额		256735000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0304
	期末净值		1.0521
	资产净值		27010.99万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.28
	债券市场类	间接投资	99.72
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信长安1号资产管理计划	144,425,872.10	53.47
	2	中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划	103,488,715.88	38.31
	3	创金合信金长安一号资产管理计划	22,618,208.50	8.37
	4	银行存款	744,075.62	0.28
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

22.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019027期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000062
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.9%
	报告期末理财产品份额		198048000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0275
	期末净值		1.0467
	资产净值		20730.21万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	1.55
	债券市场类	间接投资	98.45
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安6号资产管理计划	103,087,510.46	49.73
	2	创金合信金长安一号资产管理计划	101,890,364.35	49.15
	3	银行存款	3,200,668.90	1.55
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

23.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019028期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000063
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.9%
	报告期末理财产品份额		125778000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0350
	期末净值		1.0550
	资产净值		13269.34万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.59
	债券市场类	间接投资	99.41
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安三号资产管理计划	105,979,073.24	79.87
	2	创金合信长安1号资产管理计划	26,474,318.32	19.95
	3	银行存款	787,147.59	0.59
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

24.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019029期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000064
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.2%
	报告期末理财产品份额		73591000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0304
	期末净值		1.0507
	资产净值		7732.43万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.77
	债券市场类	间接投资	99.23
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安6号资产管理计划	52,690,369.81	68.14
	2	创金合信长安1号资产管理计划	24,354,166.66	31.50
	3	银行存款	597,923.89	0.77
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

25.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019030期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000065
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5%
	报告期末理财产品份额		208828000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0317
	期末净值		1.0524
	资产净值		21977.9万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.47
	债券市场类	间接投资	99.53
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安6号资产管理计划	105,340,682.32	47.93
	2	创金合信长安1号资产管理计划	61,270,558.47	27.88
	3	中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划	53,030,050.00	24.13
	4	银行存款	1,023,200.39	0.47
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

26.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019031期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000066
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5%
	报告期末理财产品份额		171245000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0312
	期末净值		1.0516
	资产净值		18008.76万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.14
	债券市场类	间接投资	99.86
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安三号资产管理计划	105,712,421.96	58.70
	2	创金合信长安1号资产管理计划	63,268,987.92	35.13
	3	创金合信金长安6号资产管理计划	11,566,590.78	6.42
	4	银行存款	247,736.16	0.14
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

27.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019032期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000067
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.3%
	报告期末理财产品份额		43354000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0301
	期末净值		1.0509
	资产净值		4555.88万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.79
	债券市场类	间接投资	99.21
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信长安1号资产管理计划	24,246,550.64	53.22
	2	创金合信金长安三号资产管理计划	21,132,637.85	46.39
	3	银行存款	357,938.54	0.79
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

28.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019033期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000072
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5%
	报告期末理财产品份额		208261000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.028
	期末净值		1.0483
	资产净值		21831.17万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.12
	债券市场类	间接投资	99.88
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安三号资产管理计划	84,389,064.54	38.66
	2	创金合信金长安6号资产管理计划	73,452,290.80	33.65
	3	创金合信长安1号资产管理计划	61,044,386.42	27.96
	4	银行存款	263,837.93	0.12
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

29.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019034期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000076
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5%
	报告期末理财产品份额		240690000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0245
	期末净值		1.0438
	资产净值		25122.84万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.28
	债券市场类	间接投资	99.72
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安三号资产管理计划	84,279,346.21	33.55
	2	创金合信金长安6号资产管理计划	83,929,585.46	33.41
	3	创金合信金长安一号资产管理计划	83,262,988.54	33.14
	4	银行存款	697,328.15	0.28
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

30.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019036期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000077
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.9%
	报告期末理财产品份额		129005000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0274
	期末净值		1.0483
	资产净值		13523.22万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.03
	债券市场类	间接投资	99.97
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划	52,820,030.00	39.06
	2	创金合信金长安6号资产管理计划	52,401,437.08	38.75
	3	创金合信长安1号资产管理计划	30,461,761.51	22.53
	4	银行存款	41,457.10	0.03
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

31.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019037期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000078
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.9%
	报告期末理财产品份额		93884000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0288
	期末净值		1.0490
	资产净值		9848.59万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.91
	债券市场类	间接投资	99.09
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安三号资产管理计划	50,685,177.64	51.46
	2	中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划	47,254,500.00	47.98
	3	银行存款	894,758.18	0.91
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

32.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019039期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000079
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.9%
	报告期末理财产品份额		89771000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0256
	期末净值		1.0457
	资产净值		9387.37万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.83
	债券市场类	间接投资	99.17
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安三号资产管理计划	63,022,222.23	67.14
	2	创金合信长安1号资产管理计划	30,396,305.92	32.38
	3	银行存款	778,508.66	0.83
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

33.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019040期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000088
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.8%
	报告期末理财产品份额		94513000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0213
	期末净值		1.0410
	资产净值		9838.76万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.53
	债券市场类	间接投资	99.47
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安三号资产管理计划	41,906,169.19	42.59
	2	创金合信金长安6号资产管理计划	41,657,271.71	42.34
	3	创金合信长安1号资产管理计划	14,636,022.17	14.88
	4	银行存款	517,845.27	0.53
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

34.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019041期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000089
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.2%
	报告期末理财产品份额		59389000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0214
	期末净值		1.0411
	资产净值		6182.86万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.64
	债券市场类	间接投资	99.36
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安三号资产管理计划	31,415,120.47	50.81
	2	创金合信金长安6号资产管理计划	20,820,811.42	33.68
	3	创金合信长安1号资产管理计划	9,406,347.79	15.21
	4	银行存款	392,657.76	0.64
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

35.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019042期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000090
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.8%
	报告期末理财产品份额		117477000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0167
	期末净值		1.0373
	资产净值		12186.43万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	2.22
	债券市场类	间接投资	64.96
	非标债权类	直接投资	32.82
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划	51,322,841.34	42.11
	2	长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托	40,000,000.00	32.82
	3	创金合信金长安一号资产管理计划	28,135,263.02	23.09
	4	银行存款	2,709,684.89	2.22
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

36.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019043期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000091
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.7%
	报告期末理财产品份额		89123000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0187
	期末净值		1.0373
	资产净值		9244.82万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	1.23
	债券市场类	间接投资	66.32
	非标债权类	直接投资	32.45
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安三号资产管理计划	42,791,793.17	46.29
	2	长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托	30,000,000.00	32.45
	3	创金合信金长安一号资产管理计划	18,739,972.22	20.27
	4	银行存款	1,139,100.41	1.23
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

37.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019044期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000092
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.1%
	报告期末理财产品份额		40246000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0171
	期末净值		1.0368
	资产净值		4172.54万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	2.59
	债券市场类	间接投资	30.30
	非标债权类	直接投资	67.11
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划	28,000,000.00	67.11
	2	创金合信金长安6号资产管理计划	12,705,462.99	30.45
	3	银行存款	1,078,764.29	2.59
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

38.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019045期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000093
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.7%
	报告期末理财产品份额		92584000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0203
	期末净值		1.0394
	资产净值		9623.6万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.61
	债券市场类	间接投资	99.39
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安三号资产管理计划	95,941,165.66	99.69
	2	银行存款	589,000.43	0.61
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

39.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019046期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000102
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.7%
	报告期末理财产品份额		88168000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0142
	期末净值		1.0372
	资产净值		9144.8万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	4.65
	债券市场类	间接投资	95.35
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划	71,851,977.88	78.57
	2	创金合信长安1号资产管理计划	15,615,816.19	17.08
	3	银行存款	4,248,551.62	4.65
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

40.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019047期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000103
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.1%
	报告期末理财产品份额		60474000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0169
	期末净值		1.0360
	资产净值		6264.94万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	1.09
	债券市场类	间接投资	87.74
	非标债权类	直接投资	11.17
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安三号资产管理计划	51,965,185.52	82.95
	2	陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划	7,000,000.00	11.17
	3	创金合信金长安一号资产管理计划	3,165,019.91	5.05
	4	银行存款	685,548.74	1.09
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

41.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019048期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000101
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.7%
	报告期末理财产品份额		124096000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0158
	期末净值		1.0298
	资产净值		12779.4万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.08
	债券市场类	间接投资	99.92
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划	90,000,000.00	70.43
	2	创金合信长安1号资产管理计划	35,420,309.54	27.72
	3	银行存款	96,765.66	0.08
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

42.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019049期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000100
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.7%
	报告期末理财产品份额		72116000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0152
	期末净值		1.0280
	资产净值		7413.87万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.16
	债券市场类	间接投资	99.84
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划	60,000,000.00	80.93
	2	创金合信长安1号资产管理计划	12,464,901.37	16.81
	3	银行存款	116,891.08	0.16
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

43.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019050期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000104
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.1%
	报告期末理财产品份额		58956000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0140
	期末净值		1.0336
	资产净值		6093.73万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.09
	债券市场类	间接投资	99.91
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安6号资产管理计划	31,030,139.03	50.92
	2	创金合信金长安三号资产管理计划	20,772,752.24	34.09
	3	创金合信长安1号资产管理计划	9,245,623.38	15.17
	4	银行存款	56,427.81	0.09
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

44.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019051期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000099
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.7%
	报告期末理财产品份额		110544000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0153
	期末净值		1.0353
	资产净值		11444.8万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.48
	债券市场类	间接投资	99.52
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安三号资产管理计划	72,684,668.19	63.51
	2	创金合信长安1号资产管理计划	41,520,156.28	36.28
	3	银行存款	548,019.39	0.48
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

45.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019052期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000098
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.7%
	报告期末理财产品份额		59053000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0168
	期末净值		1.0350
	资产净值		6112.07万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	2.77
	债券市场类	间接投资	15.42
	非标债权类	直接投资	81.81
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托	50,000,000.00	81.81
	2	创金合信长安1号资产管理计划	9,465,456.09	15.49
	3	银行存款	1,691,684.97	2.77
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

46.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019053期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000111
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.7%
	报告期末理财产品份额		82883000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0124
	期末净值		1.0325
	资产净值		8557.26万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	2.23
	债券市场类	间接投资	62.71
	非标债权类	直接投资	35.06
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信长安1号资产管理计划	53,808,975.84	62.88
	2	长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托	30,000,000.00	35.06
	3	银行存款	1,903,981.13	2.23
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

47.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019054期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000110
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.1%
	报告期末理财产品份额		100449000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0133
	期末净值		1.0328
	资产净值		10374.41万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	2.07
	债券市场类	间接投资	49.73
	非标债权类	直接投资	48.2
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信长安1号资产管理计划	51,739,399.84	49.87
	2	长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托	50,000,000.00	48.20
	3	银行存款	2,143,720.75	2.07
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

48.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019055期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000109
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.05%
	报告期末理财产品份额		294331000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0096
	期末净值		1.0305
	资产净值		30330.65万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.11
	债券市场类	间接投资	99.89
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安一号资产管理计划	102,996,815.89	33.96
	2	华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划	82,116,546.15	27.07
	3	创金合信长安1号资产管理计划	55,848,889.67	18.41
	4	创金合信金长安6号资产管理计划	31,675,590.71	10.44
	5	创金合信金长安三号资产管理计划	31,053,928.28	10.24
	6	银行存款	333,154.90	0.11
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

49.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019056期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000113
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.8%
	报告期末理财产品份额		405274000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0100
	期末净值		1.0305
	资产净值		41762.88万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.07
	债券市场类	间接投资	99.93
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安一号资产管理计划	133,846,685.44	32.05
	2	华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划	102,645,682.69	24.58
	3	创金合信金长安6号资产管理计划	62,679,738.36	15.01
	4	创金合信金长安三号资产管理计划	62,068,210.83	14.86
	5	中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划	51,933,728.98	12.44
	6	中信证券星云2号集合资产管理计划	5,121,500.00	1.23
	7	银行存款	275,692.13	0.07
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

50.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019057期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000112
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		4.8%
	报告期末理财产品份额		424041000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0110
	期末净值		1.0300
	资产净值		43677.48万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	0.01
	债券市场类	间接投资	99.99
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	创金合信金长安三号资产管理计划	223,343,724.36	51.13
	2	创金合信金长安一号资产管理计划	155,568,899.29	35.62
	3	创金合信金长安6号资产管理计划	58,770,812.02	13.46
	4	银行存款	41,242.92	0.01
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

51.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019058期）

理财产品概况	产品登记编码		C1091019000122
	产品类别		固定收益类，非保本浮动收益型
	业绩比较基准		5.2%
	报告期末理财产品份额		150000000份
报告期理财产品净值表现	期初净值		1.0041
	期末净值		1.0251
	资产净值		15376.09万元
理财产品持仓情况	资产种类	资产占比（%）
	货币市场类	直接投资	1.56
	债券市场类	间接投资	33.30
	非标债权类	直接投资	65.03
投资前十大资产具体情况	资产名称		规模（元）	占比（%）
	1	陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划	100,000,000.00	65.03
	2	创金合信长安1号资产管理计划	51,328,660.65	33.41
	3	银行存款	2,402,888.89	1.56
投资组合的流动性风险分析	本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。
其他重要信息	无

特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！

长安银行

2020年4月15日

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