一、报告期限
本报告期为2023年7月1日至2023年12月31日。
二、报告期内新发产品情况
产品类别 |
本期 2023年07月01日至2023年12月31日 |
上期 2023年01月01日至2023年06月30日 |
发行产品 数量（只） |
募集金额 （万元） |
募集金额 占比 |
发行产品数量（只） |
募集金额 （万元） |
募集金额 占比 |
按募集方式 |
公募产品 |
26 |
3,732,469.03 |
99.73% |
19 |
4,385,235.72 |
99.44% |
私募产品 |
7 |
10,160.00 |
0.27% |
9 |
24,663.00 |
0.56% |
合计 |
33 |
3,742,629.03 |
100.00% |
28 |
4,409,898.72 |
100.00% |
按投资性质 |
固定收益类 |
29 |
3,736,222.03 |
99.83% |
23 |
4,396,436.72 |
99.69% |
权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
0.00 |
0.00% |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
0.00 |
0.00% |
混合类 |
4 |
6,407.00 |
0.17% |
5 |
13,462.00 |
0.31% |
合计 |
33 |
3,742,629.03 |
100.00% |
28 |
4,409,898.72 |
100.00% |
注：报告期内新发产品金额为报告期内新发行产品的实际募集金额与存续产品申购金额。
三、报告期内到期产品情况
产品类别 |
本期 2023年07月01日至2023年12月31日 |
上期 2023年01月01日至2023年06月30日 |
到期产品 数量（只） |
兑付金额 （万元） |
兑付金额 占比 |
到期产品数量（只） |
兑付金额 （万元） |
兑付金额 占比 |
按募集方式 |
公募产品 |
5 |
3,889,751.67 |
96.71% |
2 |
5,305,386.70 |
99.62% |
私募产品 |
13 |
132,529.50 |
3.29% |
1 |
20,167.53 |
0.38% |
合计 |
18 |
4,022,281.17 |
100.00% |
3 |
5,325,554.23 |
100.00% |
按投资性质 |
固定收益类 |
18 |
4,014,693.17 |
99.81% |
3 |
5,318,092.57 |
99.86% |
权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
0.00 |
0.00% |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
0.00 |
0.00% |
混合类 |
0 |
7,588.01 |
0.19% |
0 |
7,461.66 |
0.14% |
合计 |
18 |
4,022,281.17 |
100.00% |
3 |
5,325,554.23 |
100.00% |
注：报告期内到期产品金额为报告期内到期产品的兑付金额与存续产品赎回金额。
四、报告期末存续产品情况
产品类别 |
本期末 2023年12月31日 |
上期末 2023年06月30日 |
存续产品数量（只） |
存续金额 （万元） |
存续金额占比 |
存续产品数量（只） |
存续金额 （万元） |
存续金额占比 |
按募集方式 |
公募产品 |
123 |
5,699,540.70 |
96.36% |
101 |
5,763,839.96 |
94.54% |
私募产品 |
45 |
215,405.98 |
3.64% |
52 |
333,157.01 |
5.46% |
合计 |
168 |
5,914,946.68 |
100.00% |
153 |
6,096,996.97 |
100.00% |
按投资性质 |
固定收益类 |
145 |
5,862,242.90 |
99.11% |
134 |
6,043,313.88 |
99.12% |
权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
0.00 |
0.00% |
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
0.00 |
0.00% |
混合类 |
23 |
52,703.78 |
0.89% |
19 |
53,683.09 |
0.88% |
合计 |
168 |
5,914,946.68 |
100.00% |
153 |
6,096,996.97 |
100.00% |
五、报告期末理财产品投资资产情况
资产类别 |
报告期末投资金额 （万元，穿透后） |
占全部产品总资产的比例（%） |
现金及银行存款 |
421,645.88 |
6.13% |
拆放同业及债券买入返售 |
489,151.79 |
7.11% |
债券、非标准化债权类资产、同业存单 |
5,819,872.35 |
84.60% |
权益类资产 |
67,183.59 |
0.98% |
商品和金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
公募基金 |
81,283.50 |
1.18% |
私募基金 |
0.00 |
0.00% |
合计 |
6,879,137.11 |
100.00% |
备注：
1.本报告内的“金额单位”均指“人民币万元”，各项占比结果保留两位小数，可能存在尾差。
2.产品和资产的分类遵循相关监管机构对非保本理财业务报送统计的分类和口径。
3.理财产品的过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。
长安银行股份有限公司
2024年03月29日
